基金持仓收益率怎么算基金持仓收益率计算公式
基金持仓收益率怎么算
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额
基金累计单位净值=基金总资产-基金总份额净值
这是基金单位总资产与基金总份额的比例,通过净值计算。计算公式为:净值=(总资产-总负债)/基金总份额。
若某些基金按净值计算,其单位净值是反映其在一定时期内基金资产投资价值的重要指标。
第二,仓位收益率计算公式公式
持仓收益率的计算公式为:持有基金资产总数-总负债
持仓收益率是指当时基金资产总值与当时基金资产净值的比例,反映了持有的基金份额的收益。指某一特定时期基金总资产与总负债的比例。
累计单位净值三
累计单位净值又称每个单位基金份额的净值,是基金份额净值与基金份额总额之比。
累计单位净值=基金总资产-基金总份额。
单位净值是指基金总资产在一定时间内扣除负债后的余额,代表基金持有的所有资产,相当于基金总资产减去总负债后的余额,然后除以基金发行的所有单位份额总额。