基金净值和估值是什么意思

基金净值和估值是什么意思
基金净值通常指基金单位净值，即目前的基金总资产净值除以基金总份额。基金估值指的是依照公允价钱对基金资产和债务的价值开展测算、评定，以明确基金资产净值和基金份额净值的流程。

基金单位净值即每一份基金单位的资产净值价值，等同于基金的资产总额减掉总债务后的额度再除以基金全都推出的单位份额数量。基金估值指的是依据公允价钱对基金的资产价值开展测算和评定，是对基金净值的一类预估，进而让基金购买者有更佳的选购参照。此外，估值方法的统一性指的是基金在开展资产估值时均选用相同的估值方法，遵循相同的估值标准。估值方法的公开化指的是基金选用的估值方法必须在法律规定的募集文档中公开化公布。倘若基金变更了估值方法，也必须立即进行公布。