小白理财个人事项报告基金净值怎么填填写如下：一、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有股票情况1.持有股票情况的，应逐人、逐只填写持有的所有股票的名称或代码、持股数量、填报前一交易日收盘时的市值（市值=单只持股数量×收盘时股价），并合计填写填报前一交易日所有股票的总市值。2.账户内所有股票情况均需填报，不能只填报自己的资金份额。通过“港股通”购买的股票，也需要填报。开通融资融券账户购买的股票，应当在“备注”栏注明融资融券使用额度等情况。3.持有股票情况一定要按“填报前一交易日”收盘后持股情况填写，与报告表封面日期形成对应关系。二、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有基金的情况1.基金是指在我国境内发行的公募基金和私募基金。2.持有基金情况的，应逐人、逐只填写持有的所有基金的名称或代码、份额、填报前一交易日收盘时的净值（净值=单只基金份数×收盘时单位净值），并合计填写填报前一交易日所有基金的总净值。3.通过证券公司、商业银行、互联网等各类基金销售机构购买的理财产品中属于基金的产品（含以理财形式为名的各种形式的集合资产管理计划，如“××现金管家货币集合资产管理计划”、“××证券天利宝集合资产管理计划”、“××证券现金港集合资产管理计划”、“××证券天添利现金集合计划”等），均需填报。4.对于股票账户资金余额自动转购的基金产品，如“××紫金天天发集合资产管理计划”等，需要填报。为避免遗漏，可将股票账户余额填在备注栏。三、本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有投资型保险的情况1.投资型保险，包括人身保险投资型保险和财产保险投资型保险两类。2.凡是产品名称中含有“两全”“年金”“投资连结”或“万能“等字样的人身保险，中国保险协会网站（www.iachina.cn）“保险产品”专栏公开的《财产保险投资型保险产品名录》中的财产保险，均需填报。3.持有投资型保险情况的，应逐人、逐单填写持有的所有投资型保险的保险产品全称、保单号、保险公司名称、以及累积缴纳的保费、投资金等，并合计填写所有保单累计缴纳保费、投资金总额。保险有效期间取出的保费、投资金仍计入累积缴纳保费、投资金总额。4.应填报截至填报日本人、配偶、共同生活的子女为投保人且仍有效的所有投资型保险，即使不再缴费，也应填报。什么叫净值 净值是什么意思
净值，又被称为折余使用价值，是指固定财产初始使用价值或重设彻底使用价值减掉固定资产折旧额后的账户余额。折余使用价值体现了固定财产经损坏后的使用价值；与固定财产初始使用价值比较，说明固定财产的新老水平以及处民设面效率的大致情况。通过公司的财务报告计算而得，是股东利益的财务体现，换句话说是股票所对应的是公司年度自筹资金使用价值。以上就是什么叫净值相关内容。
净值的作用
股票净值总金额（股东在发行时购入该股票后，市场经济体制转变里所感受的总金额）是公司发行股票时选择发行方法和明确发行价格的重要环节，也是投资剖析的主要参数。
股票净值总额 = 公司资本金 + 法定公积金 + 资本公积金 + 特别公积金 + 累积盈余－累积亏损；
每股净值 = 净值总额 / 发行股份总数。
股票净值意味着了股东们一同具有的自筹资金和应享受的利益。股票净值与股票真值、总市值有密切相关。因为股票净值表明的是公司以往的年数的运营和经营情况，因而可作为计算股票真值的主要根据。本文主要写的是什么叫净值有关知识点，内容仅作参考。