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基金净值最新查询今天

在投资基金的过程中，如果投资者对净值的查询不正确，他们可能会认为某只基金产品的净值与其业绩有关。此时，投资者需要进行查询。

比如在招商银行储蓄卡上购买的基金产品，每克发行当天基金单位净值为1元，基金盘中价格为14.65元，其总回报率为15.65%。此时，基金持有的单位净值为14.75元，而盘中价格为14.75元。此时可以计算出其持有的基金总回报率为16.85%，此时计算出的基金净回报率为14.85%。因此，无论什么样的投资产品，总回报率都会发生变化，所以基金的总回报率只会发生变化，所以只会发生变化。