上日净值:昨天的净值
累计净值 :昨天的净值+以前所有的分红的净值
七日年化收益率 :这个是说货币基金的。。。
是货币市场基金最近7日的平均收益水平,进行年化以后得出的数据
新基金发行 选择日期:
基金名称 : 华安策略优选 基金代码 : 040008
发行时间 : 2007-08-15 - 2007-08-28 销售机构 : 详细
基金经理 : 鲍泓 投资类型 : 股票型
基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金公告 : 详细
汇添富均衡增长拆分
价格都是每份1元
请问工行小e:040008华安策略优选股票型证券投资基金的问题!
无法计算,缺少太多信息。
正确的计算方法是:基金市值=总份额最新净值+现金分红-本金,对于你的情况可以写为:基金市值=总份额09686+现金分红-12000
其中总份额无法计算,因为不知道你所对应的申购费率是多少,假设是06%,则可以写为:基金市值=113604109686+现金分红-12000,即便是假设目前最多只能到这个程度。因为不知道是具体买入时间,不知道分红方式,不知道具体是享受了哪些分红,如果是现金分红,那么分红还会回到银行卡,这部分要加上。如果是红利再投资,就不需要加上这部分了。
建议去查询一下,用这个公式计算:基金市值=总份额最新净值+现金分红-本金,
其中现金分红是到银行卡账户的,如果有,需要加上。
华安优选基金040008是什么类型基金
您好~
若您要查询基金净值,请您登录我行首页>如何看待基金是否亏损?急求基金高手!!
华安优选基金040008全称为华安策略优选股票型证券投资基金,为股票型基金。
华安优选基金投资范围:
华安优选基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
我帮你查了,华安优选从去年9月到现在没有分红,所以买入净值1083现在净值07809,相当于去年花1083块买基金,现在这些基金只值7809块了。浮动亏损。如果赎回了就变成真刀真枪的亏损了。
基金分红只是一个噱头,除了给基金公司增加管理收入外,没什么意义,和股票分红差别很大。对普通基民没有意义。
还有什么问题?
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