小白理财指数基金:
指数化投资是证券投资中的一种非常重要的投资方式。它通常是指将资金按照各上市公司的股票市值占目标指数所包含的所有各上市公司的总市值的比重进行分散投资的投资方式。按照这种指数化方法投资的基金就是指数基金。
ETF基金
ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数，如上证50指数，包涵的成份股票相同，每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致，ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值，即“单位基金资产净值”。ETF的投资组合通常完全复制标的指数，其净值表现与盯住的特定指数高度一致。比如上证50ETF的净值表现就与上证50指数的涨跌高度一致。
LOF基金:
LOF英文全称是“Listed Open-Ended Fund”，汉语称为“上市开放式基金”。兼具封闭式基金交易方便、交易成本较低和开放式基金价格贴近净值的优点。投资者既可以通过基金的代销或直销网点进行一般开放式基金的申购赎回，也可以通过二级市场买卖已存在的基金份额。
品种:
根据投资方法的不同，ETF可分为指数基金和积极管理型基金
目前有：上证50ETF(510050)
上证红利ETF（510880）
上证180ETF(510180)
深证100ETF(159901)
深证中小板ETF(159902)
指数型基金有：华安上证180指数增强型证券投资基金、天同上证180指数型基金
基金兴和、景福、兴和、普丰、天元
银华-道琼斯88
长城久泰300指数
融通深证100指数
万家上证180指数
嘉实沪深300指数
华安中国A股指数
融通巨潮100指数
博时裕富指数
易方达50指数
大成沪深300指数
LOF基金有：融通巨潮100（161607）、万家公用（161903）、南方积配（160105）、博时主题（160505）、广发小盘（162703）、景顺鼎益（162605）、嘉实300（160706）、南方高增（160106），中银中国（163801）、兴业趋势（163402）、招商成长（161706）、景顺资源（162607）、景顺鼎益（162605）、鹏华价值（160607）、荷银效率（162207）、富国天惠（161005）、中欧新趋势（166001）、荷银效率（162207）、鹏华动力增长（160610）、长城久富核心（162006）、长盛同智动力增长（160805）
如何申购：
指数型基金同一般基金申购。
lof基金申购：
上市开放式基金获准在深交所上市交易后,投资者既可以选择在银行等代销机构按当日收市的基金份额净值申购、赎回基金份额,也可以选择在深交所各会员证券营业部按撮合成交价买卖基金份额。
在银行等代销机构的申购、赎回操作程序与普通开放式基金相同。
在深交所的交易方式和程序则与封闭式基金基本一致,买入申报数量为100份或其整数倍,申报价格最小变动单位为0001元。上市开放式基金交易价格的形成方式和机制与A股一致。
etf申购：与开放式基金使用现金申购、赎回不同,ETF使用一篮子指数成份股申购赎回基金份额
投资者可以通过参与券商，根据基金管理人每个交易日开市前公布的申购赎回清单（股票篮清单+部分现金零头），用股票篮加部分现金申购赎回ETF。
风险水平：
LOF基金在短期市场供求失衡的情况下，交易价格可能发生大幅波动、偏离基金份额净值，投资者此时买卖存在较大的价格波动风险。”此外还有还有由市场风险、基金公司管理能力风险、基金份额不稳定风险带来的基金本身收益风险。
etf风险：（1）无法超越指数表现（2）标的指数的系统风险 （3）无法任意更换投资组合（4）无法享有直接的股东权力（5）跟踪误差风险。此外还可能因为市场供求关系的影响而面临交易价格大幅波动的风险
指数型基金风险：
指数型基金等同于指数的波动。也是比较大的风险，比如上证指数跌的和瀑布一样，指数基金也会淅沥唰啦的跌下来，而且幅度一样，扣去手续费甚至更多。
总的来说，指数型基金风险高，目前中国的ETF基金主要跟踪指数，因此风险也高。
分析方法：基金对比， 考察基金的投资组合、业绩等资料
工商银行的基金有哪些？
嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 – 000001华夏大盘 – 000011华夏优势 – 000021华夏复兴 – 000031华夏全球 – 000041华夏债券 – 001001华夏债券C – 001003华夏希望A – 001011华夏希望C – 001013华夏回报 – 002001华夏红利 – 002011华夏回报贰 – 002021华夏现金 – 003003国泰金鹰 – 020001国泰债券 – 020002国泰精选 – 020003国泰金马 – 020005国泰金象 – 020006国泰货币 – 020007国泰金鹿 – 020008国泰金鹏 – 020009国泰金牛 – 020010国泰300 – 020011国泰金鹿二期 – 020018华安创新 – 040001华安A股 – 040002华安富利 – 040003华安宝利 – 040004华安宏利 – 040005华安中小盘 – 040007华安优选 – 040008华安债券A – 040009华安债券B – 040010华安核心 – 040011博时增长 – 050001博时裕富 – 050002博时现金 – 050003博时精选 – 050004博时稳定 – 050006博时平衡 – 050007博时第三产业 – 050008博时新兴成长 – 050009博时特许价值 – 050010博时价值贰 – 050201嘉实成长 – 070001嘉实增长 – 070002嘉实稳健 – 070003嘉实债券 – 070005嘉实服务 – 070006嘉实保本 – 070007嘉实货币 – 070008嘉实短债 – 070009嘉实主题 – 070010嘉实策略 – 070011嘉实海外 – 070012嘉实精选 – 070013嘉实多元A – 070015嘉实多元B – 070016嘉实优质 – 070099长盛价值 – 080001长盛创新 – 080002长盛积债 – 080003长盛货币 – 080011大成价值 – 090001大成债券 – 090002大成蓝筹 – 090003大成精选 – 090004大成货币A – 090005大成2020 – 090006大成强债 – 090008大成货币B – 091005大成债券C – 092002富国天源 – 100016富国天利 – 100018富国天益 – 100020富国天瑞 – 100022富国货币A – 100025富国天合 – 100026富国货币B – 100028富国天成 – 100029易基平稳 – 110001易基策略 – 110002易基50 – 110003易基积极 – 110005易基货币A – 110006易基债券A – 110007易基债券B – 110008易基价值精选 – 110009易基价值成长 – 110010易方达中小盘 – 110011易基货币B – 110016易方达强债A – 110017易方达强债B – 110018易方达科讯 – 110029易基策略贰 – 112002国投融华 – 121001国投景气 – 121002国投核心 – 121003国投创新 – 121005国投灵活配置A – 121006瑞福优先 – 121007国投成长 – 121008国投增利 – 121009国投灵活配置B – 128006瑞福进取 – 150001大成优选 – 150002建信优势 – 150003银河银富A – 150005银河银富B – 150015银河银泰 – 150103银河稳健 – 151001银河收益 – 151002深100ETF – 159901中小板ETF – 159902南方积配 – 160105南方高增 – 160106华夏蓝筹 – 160311华夏行业 – 160314博时主题 – 160505鹏华债券 – 160602鹏华收益 – 160603鹏华50 – 160605鹏华货币A – 160606鹏华价值 – 160607鹏华债券B – 160608鹏华货币B – 160609鹏华动力 – 160610鹏华治理 – 160611鹏华丰收 – 160612鹏华盛世 – 160613嘉实300 – 160706长盛同智 – 160805大成创新成长 – 160910富国天惠 – 161005融通新蓝筹 – 161601融通债券 – 161603融通100 – 161604融通蓝筹 – 161605融通行业 – 161606融通巨潮 – 161607融通货币 – 161608融通动力 – 161609融通领先 – 161610招商成长 – 161706万家债券 – 161902万家公用 – 161903长城久富 – 162006金鹰小盘 – 162102合丰成长 – 162201合丰周期 – 162202合丰稳定 – 162203荷银精选 – 162204荷银预算 – 162205荷银货币 – 162206荷银效率 – 162207荷银首选 – 162208荷银市值 – 162209泰达集利A – 162210泰达集利C – 162299景顺鼎益 – 162605景顺资源 – 162607广发小盘 – 162703大摩资源 – 163302大摩货币 – 163303兴业趋势 – 163402天治核心 – 163503中银中国 – 163801中银货币 – 163802中银增长 – 163803中银收益 – 163804中银策略 – 163805中欧趋势 – 166001中欧蓝筹 – 166002银华优势 – 180001银华保本 – 180002银华88 – 180003银华货币A – 180008银华货币B – 180009银华优质 – 180010银华富裕 – 180012银华领先 – 180013银华全球 – 183001基金开元 – 184688基金普惠 – 184689基金同益 – 184690基金景宏 – 184691基金裕隆 – 184692基金普丰 – 184693基金景博 – 184695基金天元 – 184698基金同盛 – 184699基金鸿飞 – 184700基金景福 – 184701基金金盛 – 184703基金裕泽 – 184705基金天华 – 184706基金兴科 – 184708基金安久 – 184709基金隆元 – 184710基金普华 – 184711基金科汇 – 184712基金科翔 – 184713基金兴安 – 184718基金融鑫 – 184719基金丰和 – 184721基金久嘉 – 184722基金鸿阳 – 184728基金通宝 – 184738长城久恒 – 200001长城久泰 – 200002长城货币 – 200003长城消费 – 200006长城回报 – 200007长城品牌 – 200008长城增利 – 200009南方稳健 – 202001南稳贰号 – 202002南方绩优 – 202003南方成份 – 202005南方隆元 – 202007南方盛元 – 202009南方优选A – 202011南方优选B – 202012南方宝元 – 202101南方多利 – 202102南方避险 – 202202南方恒元 – 202211南方增利 – 202301南方全球 – 202801鹏华成长 – 206001金鹰优选 – 210001金鹰红利 – 210002宝盈鸿利 – 213001宝盈泛沿海 – 213002宝盈策略 – 213003宝盈债券 – 213007宝盈资源 – 213008招商股票 – 217001招商平衡 – 217002招商债券 – 217003招商现金 – 217004招商先锋 – 217005招商安本 – 217008招商价值 – 217009招商大盘蓝筹 – 217010招商安心 – 217011招商债券B – 217203大摩基础 – 233001宝康消费 – 240001宝康配置 – 240002宝康债券 – 240003华宝动力 – 240004华宝策略 – 240005华宝货币A – 240006华宝货币B – 240007华宝收益 – 240008华宝成长 – 240009华宝行业 – 240010华宝大盘 – 240011华宝海外 – 241001德盛安心 – 253010德盛稳健 – 255010德盛小盘 – 257010德盛精选 – 257020德盛优势 – 257030德盛红利 – 257040景顺优选 – 260101景顺货币 – 260102景顺平衡 – 260103景顺增长 – 260104景顺成长 – 260108景顺增长贰 – 260109景顺精选 – 260110景顺治理 – 260111广发聚富 – 270001广发稳健 – 270002广发货币 – 270004广发聚丰 – 270005广发优选 – 270006广发大盘 – 270007广发精选 – 270008广发强债 – 270009中信配置 – 288001中信红利 – 288002中信货币 – 288101中信双利 – 288102泰信天天 – 290001泰信先行 – 290002泰信双息 – 290003泰信优质 – 290004泰信优势 – 290005盛利精选 – 310308盛利配置 – 310318新动力 – 310328申万货币 – 310338新经济 – 310358申万优势 – 310368诺安平衡 – 320001诺安货币 – 320002诺安股票 – 320003诺安债券 – 320004诺安价值 – 320005诺安灵活配置 – 320006兴业转基 – 340001兴业货币 – 340005兴业全球 – 340006兴业社会责任 – 340007天治财富 – 350001天治品质 – 350002天治货币 – 350004天治创新 – 350005天治双盈 – 350006量化核心 – 360001光大货币 – 360003光大红利 – 360005光大增长 – 360006光大优势 – 360007光大增利A – 360008光大增利C – 360009上投货币A – 370010上投货币B – 37001B上投双息 – 373010上投双核 – 373020上投优势 – 375010上投α – 377010上投亚太 – 377016上投内需 – 377020上投先锋 – 378010中海债券 – 395001中海成长 – 398001中海分红 – 398011中海能源 – 398021东方龙 – 400001东方精选 – 400003东方金账簿 – 400005东方策略 – 400007华富优选 – 410001华富货币 – 410002华富成长 – 410003华富收益A – 410004华富收益B – 410005天弘精选 – 420001天弘债券A – 420002天弘永定 – 420003天弘债券B – 420102国富收益 – 450001国富弹性 – 450002国富潜力 – 450003国富价值 – 450004国富强债 – 450005友邦盛世 – 460001友邦成长 – 460002友邦增利B – 460003友邦增长 – 460005工银价值 – 481001工银成长 – 481004工银红利 – 481006工银蓝筹 – 481008工银货币 – 482002工银平衡 – 483003工银强债B – 485005工银添利B – 485007工银强债 – 485105工银添利A – 485107工银全球 – 486001基金金泰 – 500001基金泰和 – 500002基金安信 – 500003基金汉盛 – 500005基金裕阳 – 500006基金景阳 – 500007基金兴华 – 500008基金安顺 – 500009基金金元 – 500010基金金鑫 – 500011基金安瑞 – 500013基金汉兴 – 500015基金裕元 – 500016基金兴和 – 500018基金普润 – 500019基金金鼎 – 500021基金汉鼎 – 500025基金科讯 – 500029基金汉博 – 500035基金通乾 – 500038基金同德 – 500039基金科瑞 – 500056基金银丰 – 500058华夏50ETF – 510050长盛债券 – 510080长盛精选 – 510081华安180ETF – 510180红利ETF – 510880银华优选 – 519001海富收益 – 519003海富股票 – 519005海富回报 – 519007添富优势 – 519008海富精选 – 519011海富优势 – 519013海富精选贰 – 519015大成积极成长 – 519017添富均衡 – 519018大成景阳 – 519019金鼎价值 – 519021海富债券 – 519023华夏稳增 – 519029富国天博 – 519035长盛同德 – 519039添富蓝筹 – 519066添富焦点 – 519068添富增收 – 519078世纪分红 – 519087世纪成长 – 519089长盛100 – 519100浦银价值 – 519110万家180 – 519180万家和谐 – 519181万家灵活配置 – 519183大成300 – 519300海富货币A – 519505海富货币B – 519506万家货币 – 519508添富货币B – 519517添富货币A – 519518友邦增利A – 519519交银货币A – 519588交银货币B – 519589海富海外 – 519601银河银信 – 519666银河成长 – 519668交银债券A – 519680交银债券B – 519681交银债券C – 519682交银精选 – 519688交银稳健 – 519690交银成长 – 519692交银蓝筹 – 519694交银环球 – 519696长信双利 – 519991长信增利 – 519993长信金利 – 519994长信银利 – 519996长信利息 – 519999建信价值 – 530001建信货币 – 530002建信成长 – 530003建信优化 – 530005建信债券 – 530008汇丰2016 – 540001汇丰龙腾 – 540002汇丰策略 – 540003汇丰2026 – 540004信诚四季红 – 550001信诚精萃 – 550002信诚蓝筹 – 550003信诚三得益A – 550004信诚三得益B – 550005益民货币 – 560001益民红利 – 560002益民优势 – 560003益民债券 – 560005诺德价值 – 570001诺德主题 – 571002东吴嘉禾 – 580001东吴动力 – 580002东吴行业 – 580003东吴优信 – 582001中邮优选 – 590001中邮成长 – 590002信达澳银增长 – 610001信达澳银配置 – 610002宝石动力 – 620001金元比联成长 – 620002华商领先 – 630001华商盛世 – 630002农银成长 – 660001
2008-09-26公布净值:05770元 前一日净值:05720元 增长率(较前一日涨跌幅):087%
投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:15% 赎回费率上限:05% 状态:打开申购
基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯
600036 招商银行 448% 股吧 行情 档案
601088 中国神华 337% 股吧 行情 档案
600030 中信证券 293% 股吧 行情 档案
601318 中国平安 269% 股吧 行情 档案
000002 万 科A 237% 股吧 行情 档案
600000 浦发银行 234% 股吧 行情 档案
600016 民生银行 206% 股吧 行情 档案
601398 工商银行 163% 股吧 行情 档案
600900 长江电力 161% 股吧 行情 档案
600050 中国联通 154% 股吧 行情 档案
资料截止至最新报表
嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来
增长率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%
股票型排名 15 87 111 108 113 42
嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实成长 06541 26545 04453%
嘉实增长 27560 32970 09894%
嘉实稳健 07770 23370 07782%
嘉实债券 11730 15830 00000
嘉实服务 23180 26380 13112%
嘉实短债 10036 10778 00100%
嘉实主题 07150 22230 14184%
嘉实策略 07850 09750 12903%
嘉实海外 — — —
基金泰和 — — —
基金丰和 — — —
嘉实货币 — — —
嘉实优质 05660 14620 10714%
嘉实精选 09330 09330 -01071%
嘉实多元A 10030 10030 00000
嘉实多元B 10030 10030 00000
嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标
基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司
什么是场内基金 场内就是股票市场
中国工商银行股份有限公司代销基金
华夏成长混合(000001) 华夏大盘精选混合(000011) 华夏优势增长股票(000021)
华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003)华夏回报混合2001)
华夏红利混合(002011) 华夏回报二号混合(002021) 国泰金龙债券A(020002)
华安创新股票(040001) 华安中国A股增强指数(040002) 华安宝利配置混合(040004) 华安宏利股票(040005) 华安中小盘成长股票(040007) 博时价值增长混合(050001) 博时裕富指数(050002) 博时精选股票(050004) 博时稳定价值债券B(050006)
博时平衡配置混合(050007) 博时第三产业股票(050008) 博时价值增长贰号混合(050201)
嘉实成长收益混合(070001) 嘉实增长混合(070002) 嘉实稳健混合(070003)
嘉实债券(070005)嘉实服务增值行业混合(070006) 嘉实超短债债券(070009)
嘉实主题混合(070010) 嘉实策略混合(070011) 大成价值增长混合(090001)
大成债券A/B(090002) 大成精选增值混合(090004) 大成2020生命周期混合(090006)
大成债券C(092002) 万家双引擎灵活配置混合(519183) 富国天源平衡混合(100016)
富国天利增长债券(100018) 富国天益价值股票(100020) 富国天瑞强势混合(100022)
富国天合稳健股票(100026) 易方达平稳增长混合(110001) 易方达策略成长混合(110002)
易方达上证50指数(110003)易方达积极成长混合(110005) 易方达稳健收益债券A(110007)
易方达稳健收益债券B(110008易方达价值精选股票(110009) 易方达价值成长混合(110010)
易方达策略成长二号 (112002) 国投瑞银融华债券(121001)国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银核心企业股票(121003) 国投瑞银创新动力股票(121005) 银河银泰混合(150103)
银河稳健混合(151001) 银河收益债券(151002) 南方积极配置股票(160105)
南方高增长股票(160106) 华夏蓝筹混合(160311) 博时主题行业股票(LOF)(160505)
鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天收益混合(160603)鹏华中国50混合(160605)
鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 鹏华普天债券B(160608) 大成蓝筹稳健混合(090003)
鹏华动力增长混合(LOF)(160610) 鹏华优质治理股票(LOF)(160611)
嘉实沪深300指数(160706) 长盛同智优势混合(LOF)(160805)
富国天惠成长混合(LOF)(161005) 融通新蓝筹混合(161601)融通债券(161603) 融通深证100指数(161604) 融通蓝筹成长混合(161605)融通行业景气混合(161606) 融通巨潮100指数(LOF)(161607) 融通动力先锋股票(161609)
融通领先成长股票(LOF)(161610) 招商优质成长股票(LOF)(161706)万家增强收益 (161902) 万家公用事业行业股票(LOF)(161903) 泰达荷银成长股票(162201)泰达荷银周期 (162202)
泰达荷银稳定股票(162203) 泰达荷银精选股票(162204) 泰达荷银风险预算混合(162205)
泰达荷银效率优选 (LOF)(162207) 泰达荷银首选企业 (162208) 景顺长城鼎益 (162605)
景顺长城资源垄断股票(162607) 广发小盘成长股票(LOF)(162703)
兴业趋势投资混合(LOF)(163402) 中银中国混合(LOF)(163801) 中银增长股票(163803)
中银收益混合(163804) 银华优势企业混合(180001) 银华-道琼斯88指数(180003) 银华优质增长股票(180010) 银华富裕主题股票(180012)南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长贰号混合(202002) 南方绩优成长股票(202003) 南方宝元债券(202101) 南方多利增强债券C(202102) 南方避险增值混合(202202) 鹏华行业成长混合(206001) 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈泛沿海增长股票(213002) 宝盈策略增长股票(213003) 招商安泰股票(217001)招商安泰平衡混合(217002) 招商安泰债券A(217003)
招商先锋混合(217005) 招商核心价值混合(217009) 招商安泰债券B(217203)
华宝兴业宝康消费品 (240001) 华宝兴业宝康配置 (240002) 华宝兴业宝康债券(240003) 华宝兴业动力组合股票(240004) 华宝兴业多策略股票(240005)华宝兴业收益增长(240008) 华宝兴业先进成长股票(240009)国联安安心成长混合(253010)国联安稳健混合(255010) 国联安小盘精选混合(257010) 国联安精选股票(257020) 国联安优势股票(257030) 景顺长城优选股票(260101) 景顺长城动力平衡混合(260103)景顺长城内需增长股票(260104) 景顺长城新兴成长股票(260108) 景顺长城内需贰号股票(260109) 广发聚富混合(270001) 广发稳健增长混合(270002) 广发聚丰股票(270005) 广发策略优选混合(270006) 泰信先行策略混合(290002) 泰信双息双利债券(290003) 泰信优质生活股票(290004) 申万巴黎盛利精选 (310308) 申万巴黎盛利强化配置 (310318) 申万巴黎新动力 (310328) 申万巴黎新经济混合(310358) 诺安平衡混合(320001) 诺安股票(320003)
诺安优化收益债券(320004) 诺安价值增长股票(320005) 兴业可转债混合(340001) 兴业全球视野股票(340006) 光大保德信量化股票(360001) 光大保德信红利股票(360005) 光大保德信新增长股票(360006)上投摩根中国优势混合(375010)
上投摩根阿尔法股票(377010)上投摩根内需动力 (377020) 上投摩根成长先锋股票(378010) 中海优质成长混合(398001) 中海分红增利混合(398011) 中海能源策略混合(398021) 天弘精选混合(420001) 国富中国收益混合(450001) 国富弹性市值股票(450002) 国富潜力组合股票(450003) 友邦华泰盛世中国股票(460001) 工银核心价值股票(481001) 工银稳健成长股票(481004) 工银精选平衡混合(483003) 工银增强收益债券A(485105) 银华价值优选股票(519001) 海富通收益增长混合(519003) 海富通股票(519005) 海富通强化回报混合(519007) 汇添富优势精选混合(519008) 海富通精选混合(519011) 海富通风格优势股票(519013) 海富通精选贰号混合(519015) 大成积极成长股票(519017) 汇添富均衡增长股票(519018) 华夏稳增混合(519029) 富国天博创新股票(519035) 汇添富成长焦点股票(519068) 长盛中证100指数(519100) 大成创新成长混合(160910) 华宝兴业行业精选股票(240010) 广发大盘成长混合(270007) 博时新兴成长股票(050009) 泰达荷银市值优选股票(162209) 交银蓝筹股票(519694) 金元比联宝石保本混合(620001) 华安策略优选股票(040008) 万家180指数(519180) 万家和谐增长混合(519181) 大成沪深300指数(519300) 交银精选股票(519688)交银稳健配置混合(519690) 交银成长股票(519692) 建信优选成长股票(530003)建信优化配置混合(530005) 东吴嘉禾优势精选混合(580001) 东吴双动力股票(580002)友邦华泰积极成长混合(460002) 南方成份精选股票(202005) 工银红利股票(481006) 景顺长城精选蓝筹股票(260110) 工银增强收益债券B(485005) 光大保德信优势配置股票(360007)
南方全球精选配置(QDI)(202801) 招商安心收益债券(217011) 银华增强收益债券(180015) 汇丰晋信平稳增利债券(540005) 东方稳健回报债券(400009) 交银保本混合(519697)
上投摩根中小盘股票(379010) 华商收益增强债券A(630003) 华夏全球 (QDII)(000041) 嘉实海外中国 (QDII)(070012) 上投摩根亚太优势股票(QDII)(377016)
南方隆元产业主题股票(202007) 国泰沪深300指数(020011) 华夏行业股票(160314)
嘉实优质企业股票(070099) 大成景阳领先股票(519019) 国投瑞银稳定增利债券(121009) 易方达科讯股票(110029) 国投瑞银成长优选股票(121008)友邦华泰稳本增利债券B(460003) 汇添富增强收益债券A(519078) 华夏希望债券A(001011) 华夏希望债券C(001013) 易方达增强回报债券A(110017) 易方达增强回报债券B(110018) 中银策略股票(163805) 交银增利债券C(519682)天弘永利债券A(420002) 天弘永利债券B(420102) 华安稳定收益债券A(040009) 华安稳定收益债券B(040010)
华宝兴业海外中国(QDII)(241001) 富国天成红利混合(100029) 宝盈增强收益债券A/B(213007) 东方策略成长股票(400007) 工银全球股票(QDII)(486001) 交银增利债券A/B(519680) 长盛创新先锋混合(080002) 宝盈资源优选股票(213008) 博时特许价值股票(050010) 长信双利优选混合(519991) 国投瑞银稳健增长混合(121006)
国泰金鹿保本混合(二期)(020018) 国富深化价值股票(450004) 南方优选价值股票(202011) 泰信优势增长混合(290005) 易方达中小盘股票(110011) 友邦华泰价值增长股票(460005)
汇丰晋信2026周期混合(540004) 工银大盘蓝筹股票(481008) 嘉实多元债券A(070015)
嘉实多元债券B(070016) 华商盛世成长股票(630002) 鹏华盛世创新股票(LOF)(160613) 海富通稳健添利债券C(519023) 广发增强债券(270009) 东吴行业轮动股票(580003)
天治创新先锋股票(350005)银河成长股票(519668) 嘉实研究精选股票(070013) 鹏华丰收债券(160612) 申万巴黎竞争优势股票(310368) 银华领先策略股票(180013)
泰达荷银集利债券A(162210) 景顺长城公司治理股票(260111) 国联安红利股票(257040)
天治稳健双盈债券(350006)光大保德信增利收益债券A(360008)
光大保德信增利收益债券C(360009) 天弘永定价值成长股票(420003)东吴优信稳健债券A(582001) 中银增利债券(163806) 大成策略回报股票(090007) 华夏策略混合(002031) 申万巴黎添益宝债券A(310378) 工银添利债券A(485107) 工银添利债券B(485007) 诺安灵活配置混合(320006)泰达荷银集利债券C(162299) 易方达科翔股票(110013) 浦银安盛优化收益债券A(519111) 兴业社会责任股票(340007)华宝兴业大盘精选股票(240011) 金鹰红利价值混合(210002) 富国天丰强化债券(161010) 银华全球优选(QDII)(183001) 招商大盘蓝筹股票(217010) 富国天鼎中证指数增强(100032) 长城双动力股票(200010) 汇添富价值精选股票(519069) 新华优选成长股票(519089) 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 广发核心精选股票(270008) 长盛积极配置债券(080003) 华安核心股票(040011) 南方恒元保本混合(202211) 易方达科汇灵活配置混合(110012) 建信核心精选股票(530006) 长信利丰债券(519989) 华商收益增强债券B(630103) 建信稳定增利债券(530008) 华夏复兴股票(000031)瑞福优先(121007) 南方盛元红利股票(202009) 建信恒久价值股票(530001) 汇丰晋信龙腾股票(540002) 汇丰晋信动态策略混合(540003) 工银沪深300指数(481009) 光大保德信均衡精选股票(360010) 金元比联丰利基金(620003) 国富成长动力 (450007) 国泰双利债券C(020020) 申万巴黎添益宝债券B(310379) 国联安增利债券A(253020) 国泰双利债券A(020019) 中银行业优选混合(163807) 金元比联成长动力混合(620002) 兴业有机增长混合(340008) 交银先锋股票(519698) 鹏华沪深300指数(LOF)(160615) 华安强化收益债券B(040013) 银河行业股票(519670) 融通内需驱动股票(161611)泰信蓝筹精选股票(290006) 南方沪深300指数(202015) 华安强化收益债券A(040012)长盛量化红利策略股票(080005) 国泰中小盘成长股票(LOF)(160211) 易方达亚洲精选股票(QDII)(118001) 浦银安盛红利精选股票(519115) 海富通中证100指数(LOF)(162307) 银河沪深300 (519671) 招商中小盘精选股票(217013) 诺安中证100 (320010) 汇添富策略回报股票(470008)
华夏盛世精选股票(000061) 浦银安盛优化收益债券C(519112) 东吴新经济(580006) 瑞和远见(150009) 深成ETF(159903) 广发中证500 (LOF)(162711) 华富中证100 (410008) 瑞和小康(150008) 天弘周期策略股票(420005)南方多利增强债券A(202103) 易方达深证100ETF联接(110019) 超大ETF联接(050013) 建信沪深300 (LOF)(165309) 华商动态阿尔法混合(630005) 友邦华泰行业领先股票(460007) 诺安增利债券B(320009) 交银治理(519686) 兴业磐稳增利债券(340009)南方深成(202017) 嘉实基本面50指数(LOF)(160716) 华安动态灵活配置混合(040015) 南方500(LOF)(160119) 国投瑞银瑞和沪深300指数(161207) 中邮核心优势混合(590003) 汇添富增强收益债券C(470078) 富国沪深300强(100038) 汇丰晋信中小盘股票(540007) 国富沪深300 (450008) 银华沪深300 (LOF)(161811) 华安上证180ETF联接(040180) 华宝兴业中证100 (240014) 华富价值增长混合(410007) 鹏华精选成长股票(206002) 中银中证100指数增强(163808) 金元比联价值增长股票(620004) 光大配置(360011) 银华内需精选股票(161810) 万家稳增A(519186) 万家稳增C(519187)天治趋势精选混合(350007) 华夏沪深300指数(000051) 南方现金增利货币B(202302) 东吴优信稳健债券C(582201) 易方达300指数(110020) 嘉实回报混合(070018) 长信金利趋势股票(519994) 大成行业轮动股票(090009) 上投摩根纯债债券B(371120) 汇添富上证综合指数(470007)泰信增强收益债券C(291007) 金鹰中小盘精选混合(162102) 金鹰成份优选混合(210001)长城景气行业混合(200011) 新华泛资源优势混合(519091) 博时策略配置混合(050012) 东方龙混合(400001) 东方精选混合(400003) 东方金账簿货币(400005) 泰信天天收益货币(290001) 建信收益增强A(530009) 申万巴黎消费增长股票(310388) 富国优化C(100037) 富国优化A/B(100035) 中海量化策略股票(398041)广发货币B(270014) 招商行业领先股票(217012) 大成货币A(090005) 国联安主题驱动股票(257050) 大成货币B(091005)景顺长城能源基建股票(260112) 泰信增强收益债券A(290007) 国泰区位优势股票(020015) 海富通稳健添利债券A(519024) 友邦货币B(460106) 海富通领先成长股票(519025)
东吴进取策略混合(580005) 万家精选股票(519185) 诺安增利债券A(320008)银华和谐主题混合(180018) 国联安增利债券B(253021) 华宝增强收益A(240012)金鹰行业优势股票(210003) 汇丰晋信大盘股票(540006) 浦银安盛精致生活混合(519113)
建信收益增强C(531009)东方核心动力股票(400011)博时信用债券A/B(050011)
博时信用债券C(050111) 友邦货币A(460006) 上投摩根纯债债券A(371020) 华宝增强收益B(240013) 嘉实量化阿尔法股票(070017) 国泰金鹰增长股票(020001) 国泰金龙行业混合(020003) 国泰金马稳健混合(020005) 国泰货币(020007) 国泰金鹏蓝筹混合(020009)国泰金牛创新股票(020010) 国泰金龙债券C(020012) 国泰金鼎价值混合(519021) 国投瑞银货币B(128011)国投瑞银货币A(121011) 广发聚瑞股票(270021)易方达行业领先股票(110015) 广发沪深300指数(270010) 万家货币(519508) 诺安成长股票(320007) 长盛成长价值混合(080001)
长盛货币(080011)长盛全债指数增强债券(510080) 长盛动态精选混合(510081) 长盛同德主题股票(519039) 国富强化收益债券A(450005) 南方避险(202201)
中海蓝筹混合(398031) 宝盈增强收益债券C(213917) 诺安货币(320002)
华安现金富利货币(040003)南方现金增利货币A(202301) 广发货币A(270004) 工银货币(482002) 华安国际配置混合(QDII)(040006) 博时稳定价值债券A(050106) 富国天时货币B(100028) 汇添富货币A(519518) 汇添富货币B(519517)
华夏现金增利货币(003003) 银华货币A(180008)银华货币B(180009) 景顺长城货币(260102) 易方达货币B(110016) 易方达货币A(110006)
富国天时货币A(100025)友邦华泰稳本增利债券A(519519)嘉实货币(070008)
上投摩根双息平衡混合(373010) 建信货币(530002) 融通易支付货币(161608)
博时现金收益货币(050003) 申万巴黎收益宝货币(310338) 海富通货币B(519506)
中银货币(163802) 海富通货币A(519505) 建信优势(150003) 浦银安盛价值成长股票(519110) 上投摩根双核平衡混合(373020)
稳健收益债券(395001) 海富通中国海外股票(QDII)(519601) 鹏华货币B(160609) 长信增利动态策略股票(519993) 光大保德信货币(360003) 交银货币A(519588) 交银货币B(519589) 鹏华货币A(160606)
说明：1．友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。2泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。3本资料如有遗漏或差错,按工行实际代销基金为准。4为节省篇幅,不再列出基金经理姓名,如有需要,请查看交行代销基金或在基金公司网站查询。
今年以来有哪些开放式基金分过红派发红利各是多少
场内就是股票市场，也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外，就是银行、证券公司的代销，基金公司的直销方式，也就是熟悉的开放式基金销售渠道。
封闭式基金，ETF基金只能在场内购买（对大投资者，ETF可以在“一级”市场购买），也就是只能在股票市场购买。其他开放式基金可以在场外购买，就是大家都熟知的方式，其中LOF基金可以在场内购买。
场内、股票市场交易基金 在证券公司开沪深股东帐户，即可在证券公司营业部或证券公司网站，进行上市交易型开放式基金LOF与ETF基金的场内交易（如果以前买过股票或封闭式基金,已经有帐户则不用重开,用原来的帐户即可）。
场内交易价是实时的，即是你当时购进的价格是多少就是多少，与股票交易是一样的道理。
和场外申购一样，场内购买（买入）的也可以分红，但是有一点区别，场内购买的基金分红只能是现金分红，不能红利再投入，场外的可以红利再投入。可以赎回的，在场内购买的基金，也可以在场内赎回，赎回价格以收市后公司公布的当天净值为赎回价格。买入（股票方式）与申购（基金方式），卖出与赎回不同。
注意选择你的交易方式，以及选择基金的正确代码，如：510880交易是场内市价，510881是净值申购
LOF基金与ETF基金,即能在场内交易,也能在场外进行申购和赎回。场内交易优势比较明显。
－交易费率低廉：进、出费用仅为03%，费用比银行和网上直销都便宜不少
－资金到帐快捷(T+1)：时间成本和机会成本都比较占优势
－交易方式灵活方便：即可在证券公司营业部进行交易,又可利用网络在家或办公室进行操作
－更有利于进行波段操作：及时抓住机会和迅速回避风险
－如果有时间关注：还可以以比前一日基金净值低的价格,买到基金
场内交易基金费用 深、沪证券投资基金交易收费标准
收费项目 上海投资基金 深圳投资基金
佣金 不高于成交金额的25‰ 不低于0085‰ 起点5元 不高于成交金额的25‰ 不低于01375‰ 起点5元
印花税 无 无
过户费 无 无
场外交易进出成本合计大约在2%左右，而且赎回资金到帐时间至少为 T+4，或者更长。柜台交易更麻烦，而且受银行上班时间的限制，申购赎回都不是很方便
因此，如果条件允许的话，还是选择场内交易比较划算一些。
缺点与不足：由于交易方便，很容易造成频繁操作，进进出出给证券公司交了手续费。因此必须控制交易冲动。
场内购买基金的品种 股票帐户可在股市买封闭基金和可上市交易的开放基金。
银行卡帐户可买银行代销的开放基金，
也可在支持该卡的基金基金网站买开放基金。
可上市交易的开放基金：
ETF：
沪市：上证50ETF(510050)、 红利ETF(510880)、上证180ETF(510180)
深市：深市100ETF(159901)、中小板ETF(159902)
LOF（均在深市）：
南方高增(160106)、荷银效率(162207)、万家公用(161903)、
中欧趋势(166001)、融通巨潮(161607)、广发小盘(162703)、
景顺鼎益(162605)、南方积配160105)、中银收益(163804)、
长盛同智(160805)、中银增长(163803)、鹏华价值(160607)
招商成长(161706)、天治核心(163503)、鹏华动力(160610)、
华夏蓝筹(160311)、中银中国(163801)、博时主题(160505)、
巨田资源(163302)、兴业趋势(163402)、富国天惠(161005)、
景顺资源(162607)、嘉实300(160706)、鹏华优质治理(160611)
场内基金交易的优势 目前共有5只以沪深两市指数为标的的ETF，它们分别以上证50、上证180、小板指数、红利指数、深证100指数为标的。投资者既可以在二级市场买卖ETF份额，又可以向基金管理公司申购、赎回ETF份额，不过申购赎回必须以组合证券（或有少量现金）换取基金份额或者以基金份额换回组合证券（或有少量现金）。
LOF特点相对简单一些，其产品特性与一般开放式基金无异，仅增加了可在交易所内买卖这一特点。目前已实现场内交易的LOF有15只。如南方积配、南方高增、博时主题、嘉实300、景顺鼎益等。
这两类基金比一般开放式基金更具有成本优势。一般开放式基金的申购费率和赎回费率分别在12%和05%以上。但场内交易方式只需要付给券商佣金，目前针对LOF、ETF的券商佣金费率一般是千分之一。
对于中小投资者来说，在没有出现价格大幅溢价的情况下，从二级市场上买入LOF和ETF都是较申购更好的策略。比如，以博时主题为例，其50万元以下资金的场外申购费率为15%，2年内赎回的费率为05%如果投资10万元申购博时主题基金，以15%的申购费率计算，申购产生的费用为14778元，完成申购后持有的净值为98522元。但如果该基金在二级市场上的价格与净值一致，那么，10万元持有的净值为99900元。
对于ETF来说，采用现金和一揽子股票进行申购，其门槛一般在50万份以上，因此对于中小投资者来说，从二级市场上买卖仍是更佳选择。
除去成本上的优势外，ETF、LOF的流动性与股票类似，即在二级市场上卖出后，资金到账为T+1，而赎回资金到账需要T+3以上。
投资投机两相宜
由于同时存在二级市场交易和申购、赎回机制，因此持有这两类基金除了等待净值上升来实现收益之外，可以在二级市场交易价格与基金份额净值之间存在差价时进行套利交易。这也使得这类基金在二级市场上交易的价格不会出现像封闭式基金那样大幅度折价的情况。
不过，投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要在交易所网上抛出，须办理一定转托管手续；反之亦然。
一般的套利模式是，当基金净值高出二级市场上交易价格时，通过在二级市场上买入并在一级市场上赎回来获利；当净值低于二级市场交易价格时，即可在一级市场上申购和在二级市场上卖出。
但这两类套利机制仍有不同。按照深交所公布的LOF规则第14条规定，LOF要在两个不同市场之间转换，必须进行转托管。这一过程需要2天。
也就是说，LOF的套利至少需要3天时间，判断3天后的价格或净值有很大风险，因此个人投资者很少使用LOF套利。
而ETF的套利在时间上不存在此类问题，当出现价格和净值大幅度偏离时，套利能即时启动，但ETF的申购和赎回是通过一揽子股票来实现的，在同样的价格和净值偏离程度下，ETF标的指数的股票个数越少，套利成功的几率越大。不少个人投资者尝试ETF套利。
股票市场交易基金风险提示 谨防LOF非理性暴涨风险
两类基金的风险也不容小觑，从实际情况来看，主要是因为投资者对于两类基金了解不够充分的缘故。
ETF是一种指数化的被动投资工具，目前5只ETF跟踪沪深市场内的5个指数。ETF的持股结构，与标的指数中各个股票的权重结构也基本一致。因此ETF的净值涨跌与标的指数趋于一致。因此短期来看，波动幅度要比那些平衡型、配置型基金要大很多。
而对于LOF来说，从此前的市场表现来看，非理性的暴涨是主要风险。此前南方高增、南方积配、嘉实300、中银中国基金等都曾在分红方案公布后出现先涨停、随后跌停的情况。但对于LOF基金来说，其分红与普通开放式基金无异，都不会带来任何收益特征的改变。这一点与上市公司的分红完全不同，也与存在折价问题的封闭式基金分红不同。市场人士认为，这种速涨速跌的情况完全是基于误解的炒作。
另一方面，LOF基金的交投情况远不如股票活跃，即在涨停时追高进入的LOF投资者，在出现跌停板时很难脱身。
请问，场内开放式基金共有多少只？代码分别是多少？是否与股票买卖规则相同，今天买明天卖？
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 008-11-18008-11-19008-11-24 每10份派060元 3 121元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 008-11-20008-11-20008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 008-11-20008-11-20008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 008-01-22008-01-23008-01-24 每10份派500元 14 1681元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 008-04-07008-04-08008-04-09 每10份派100元 480元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 008-04-02008-04-03008-04-07 每10份派020元 1490元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 008-04-02008-04-03008-04-07 每10份派020元 8 180元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 008-04-24008-04-25008-04-28 每10份派041元 40012元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 008-01-15008-01-16008-01-17 每10份派041元 0 1288元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 008-01-02008-01-02008-01-03 每10份派150元 6 913元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 008-01-23008-01-23008-01-24 每10份派076元 539元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 008-11-11008-11-11008-11-12 每10份派020元 1 020元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 008-01-07008-01-07008-01-08 每10份派040元 8280元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 008-05-08008-05-08008-05-09 每10份派200元 9 541元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 008-05-08008-05-08008-05-09 每10份派200元 4 320元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 008-02-27008-02-27008-02-28 每10份派003元 0 057元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 008-01-08008-01-08008-01-09 每10份派333元 5 1498元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 008-05-08008-05-08008-05-09 每10份派190元 1 190元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 008-07-03008-07-03008-07-04 每10份派070元 17 325元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 008-04-28008-04-28008-04-29 每10份派500元 6 1130元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 008-07-03008-07-03008-07-04 每10份派070元 6 120元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 008-03-28008-03-31008-04-02 每10份派020元 17 510元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 008-04-30008-04-30008-05-05 每10份派020元 14 1230元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 008-03-28008-03-28008-03-31 每10份派020元 17 750元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 008-04-10008-04-10008-04-11 每10份派100元 9 510元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 008-04-23008-04-23008-04-24 每10份派005元 2 037元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 008-04-23008-04-23008-04-24 每10份派005元 1 035元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 008-04-14008-04-14008-04-15 每10份派200元 3 380元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 008-03-28008-03-28008-03-31 每10份派020元 7 1535元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 008-04-22008-04-22008-04-24 每10份派100元 6 952元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 008-11-05008-11-05008-11-07 每10份派030元 1 030元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 008-10-09008-10-09008-10-10 每10份派080元 6 380元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-29 每10份派309元 4 1364元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 008-05-19008-05-19008-05-21 每10份派350元 5 1254元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 008-04-29008-04-29008-05-05 每10份派100元 1 100元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 008-04-24008-04-24008-04-28 每10份派431元 1 431元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 008-03-05008-03-05008-03-07 每10份派300元 8 1500元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 008-04-03008-04-03008-04-08 每10份派050元 825元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 008-04-22008-04-22008-04-24 每10份派084元 1 1534元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 008-04-21008-04-21008-04-23 每10份派300元 400元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 008-04-22008-04-22008-04-24 每10份派030元 1 030元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 008-06-03008-06-03008-06-04 每10份派060元 3 680元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 008-09-11008-09-11008-09-12 每10份派200元 9 1280元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 008-10-28008-10-28008-10-29 每10份派450元 7 1925元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-28 每10份派100元 3 170元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-28 每10份派275元 5 750元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 008-04-28008-04-28008-04-30 每10份派110元 4100元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-29 每10份派150元 7 1310元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 008-04-30008-04-30008-05-06 每10份派260元 4 1430元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 008-01-04008-01-04008-01-08 每10份派200元 100元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 008-06-12008-06-12008-06-13 每10份派140元 5 184元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-28 每10份派050元 9 1795元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 008-05-16008-05-16008-05-19 每10份派300元 1 300元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 008-04-25008-04-25008-04-28 每10份派050元 7 1220元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 008-08-28008-08-28008-08-29 每10份派037元 13 065元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 008-04-25008-04-25008-04-23 每10份派050元 8 544元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 008-01-10008-01-10008-01-11 每10份派080元 5 1200元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 008-11-14008-11-14008-11-17 每10份派080元 7 316元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 008-03-27008-03-27008-03-28 每10份派055元 3 100元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 008-11-14008-11-14008-11-17 每10份派080元 305元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 008-03-25008-03-25008-03-26 每10份派050元 8 320元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 008-03-25008-03-25008-03-26 每10份派050元 7 1590元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 008-03-25008-03-25008-03-26 每10份派130元 10 400元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 008-02-18008-02-18008-02-19 每10份派1430元 3510元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 008-03-25008-03-25008-03-26 每10份派220元 3340元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 008-04-02008-04-02008-04-03 每10份派500元 4 620元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 008-04-02008-04-02008-04-03 每10份派100元 1 100元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 008-04-28008-04-28008-04-29 每10份派080元 7 760元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-28 每10份派180元 5 870元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-28 每10份派180元 1 180元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 008-04-28008-04-28008-04-30 每10份派300元 12 1620元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 008-08-18008-08-18008-08-20 每10份派200元 4 530元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 008-01-29008-01-30008-01-31 每10份派026元 6 193元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 008-10-22008-10-22008-10-23 每10份派030元 11 054元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 008-03-10008-03-11008-03-12 每10份派036元 9 736元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 008-01-18008-01-21008-01-22 每10份派180元 6 1070元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 008-03-24008-03-24008-03-26 每10份派010元 7 040元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 008-01-18008-01-18008-01-21 每10份派100元 31 1344元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 008-01-17008-01-17008-01-18 每10份派2150元 5510元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 008-04-25008-04-25008-04-30 每10份派518元 4 658元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 008-02-27008-02-27008-02-28 每10份派282元 9 1429元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 008-01-18008-01-18008-01-21 每10份派2000元 5550元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 008-03-19008-03-19008-03-20 每10份派100元 1 100元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 008-11-12008-11-12008-11-14 每10份派030元 1 030元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 008-02-27008-02-27008-02-28 每10份派020元 040元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 008-11-04008-11-04008-11-05 每10份派080元 100元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 008-11-04008-11-04008-11-05 每10份派080元 100元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 008-06-30008-06-30008-07-02 每10份派080元 9 670元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 008-05-28008-05-28008-05-29 每10份派1130元 7 1560元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 008-03-05008-03-05008-03-06 每10份派200元 656元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 008-03-25008-03-25008-03-26 每10份派350元 1 350元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 008-03-17008-03-17008-03-19 每10份派530元 570元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 008-01-18008-01-18008-01-21 每10份派050元 7340元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 008-01-08008-01-08008-01-10 每10份派016元 7 033元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 008-03-26008-03-26008-03-31 每10份派038元 3 058元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 008-06-23008-06-23008-06-26 每10份派031元 4 089元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 008-11-14008-11-14008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 008-11-14008-11-14008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 008-04-03008-04-03008-04-08 每10份派060元 5 740元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 008-04-03008-04-03008-04-08 每10份派780元 830元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 008-01-02008-01-02008-01-04 每10份派015元 1 015元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 008-05-21008-05-21008-05-22 每10份派200元 4 350元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 008-11-13008-11-13008-11-14 每10份派015元 1 015元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 008-06-25008-06-25008-06-27 每10份派466元 1 466元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 008-01-02008-01-02008-01-03 每10份派068元 6 1161元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 008-11-12008-11-12008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 008-11-12008-11-12008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 008-06-03008-06-03008-06-04 每10份派100元 5 378元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 008-07-15008-07-16008-07-18 每10份派420元 520元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 008-02-15008-02-15008-02-18 每10份派200元 100元 开放 购买
场内交易的基金是什么基金？
证券交易所上市交易的有封闭式基金,指数型基金ETF和LOF基金）。 ETF基金有5只： 沪市：上证50ETF(510050)、 红利ETF(510880)、上证180ETF(510180) 深市：深市100ETF(159901)、中小板ETF(159902) LOF基金现有24只： 南方高增(160106)、南方积配(160105)、华夏蓝筹(160311)、博时主题(160505) 鹏华价值(160607)、鹏华动力(160610)、鹏华治理(160611)、嘉实300(160706) 长盛同智(160805)、富国天惠(161005)、融通巨潮(161607)、融通领先(161160) 招商成长(161706)、万家公用(161903)、长城久富(162006)、荷银效率(162207) 景顺鼎益(162605)、景顺资源(162607)、广发小盘(162703)、巨田资源(163302) 兴业趋势(163402)、天治核心(163503)、中银中国(163801)、中欧趋势(166001) 场内交易规则与股票相同，但交易费率最高不超过03%，无印花税。
1 场内基金：
LOF，英文名称是“Listed Open－Ends Funds”，中文称为“上市型开放基金”。顾名思义，它是一种开放基金，但是却可以象股票那样上市交易。要搞清楚LOF，我们先明确两个概念，场内交易和场外交易。
场内交易，指的是在证券交易市场内，也就是我们通常所说的股票市场内进行的交易。场内交易，其实是发生在人与人之间的，甲持有基金，报出一个卖价，乙想买入基金，接受甲的卖价，交易完成。整个过程中，基金的所有权发生变化，但是整个基金的规模并不会变化。
场外交易，当然就是在股票市场之外的交易，也就是我们通常在银行或基金公司等机构进行的基金申购和赎回等交易。场外交易，实质是你拿出钱给基金公司，基金公司给你新的基金份额作为凭证。将来你凭这个份额换回你的投资。这个过程中，因为你的申购或赎回，整个基金的规模会相应的扩大或缩小。顺便说一句，在基金公司网站进行的申购或赎回同样是场外交易。
LOF基金首先是开放基金，和普通的开放基金一样，可以在银行进行申购和赎回的买卖，这个过程和普通基金没有任何区别，你去工行或招行想申购广发小盘，按规定付出15％的申购费，再根据当天的基金净值计算，得到相应的基金份额，最低金额1000元。
而LOF基金的特别之处——在股票市场内进行交易则不同。因为场内交易发生在买卖双方之间，所以交易价格并不是基金当天的净值，只要买卖双方都接受某个价格，那么交易就会在这个价格上成交。这也是为什么去年LOF基金南方高增会出现场内价格远超出净值的现象。在11月27日这天，南方高增的实际净值是18158，而场内交易价格最高时，居然达到2503元，高出净值378％，虽然随即出现快速下跌，最终以2170元收盘，仍然高出净值195％。
会不会觉得很不可思议？同样的基金，同样的份额，在银行只能按18158赎回，在场内居然可以卖到2503元。要知道LOF基金是可以进行场内场外转换的，什么意思呢，就是如果你原本是在银行申购的基金份额，可以申请转换到股票市场进行交易；反之，你在股票市场内买到的基金份额，也可以申请转换到场外，在银行进行赎回。
11月29日，随着价格连续2天下跌，大比例分红（每10份分红747元）后的南方高增刚刚趋于平静，临近收市的时候，场内却突然出现资金，再次强力拉升交易价格，使南方高增在接下来的30日和12月1日出现连续2个涨停板（2个10％的涨幅），又一次成为市场的焦点，到了12月1日居然以高出实际净值345％的价格收盘。看到这里，恐怕不少朋友都会按耐不住激动了，是啊，当时高达30％的差价让很多人象你一样按耐不住哦。在看到29日以高价收盘后，纷纷在30日提出了转换申请，可惜这里还有一个时间差的问题，从你在场外提出转换申请，到可以在场内进行卖出，需要2个交易日的时间。30日提出申请，蜂拥赶来的散户终于在12月4日（2、3日是周末）进场了，可惜迎接他们的不是昨天的10％的涨停价格，而是-10％的跌停价，而且数百万份的卖单早早就挂出了，散户即使想卖出手上的份额也是不可能的。暴跌一直持续到12月8日，累计跌幅达到31％，到8日收盘，南方高增的场内交易价格是104元，而场外的实际净值却是10511元，场内价格反而折价-1％。
从上面这个例子我们可以看到，LOF基金确实存在着场内、场外价格不同的套利机会，但是因为时间差的关系，要实现这种套利并不容易。即使手中已经持有该基金，仍然需要两个工作日才能转换成功。所以，千万不要因为看到某个LOF存在差价而轻易的在场外提出申购，再试图转换到场内，这个过程恐怕至少要4个工作日。
事实上，大多数LOF基金的场内交易价格是比实际净值折价1～2％，我们并不需要特别关注这个价格差异。LOF基金这种交易方式主要是为了方便大家投资，习惯于投资股票的投资者可以不需要去银行开户，就直接进行基金的买卖，而且相对于银行的申购费15％，场内交易03％的费用无疑是便宜很多的，而且卖出基金后得到的资金，当天就可以用来买入股票或其它基金，即使提现，第二天就可以了。比起场外赎回3、4天的等待，资金周转上也更灵活。
最后一个好处就是可以抓中入场时机，因为场外申购不管你当天什么时候申购（15点之前），都是按收盘后的净值成交，也就是所谓的未知价原则。而LOF基金场内交易，你可以知道自己的买入价格，同时当市场出现盘中大幅下跌的时候，比如3月1日、3月19日，虽然最后收盘净值肯定是涨的，但是在当天开盘的时候，却有低价买进的机会。
这也是为什么不少封闭基金在封转开后转型为LOF基金，因为那些原本就是在场内买入封闭基金的持有人来说，直接在场内卖出肯定是最方便的。
目前已经发行的LOF基金有：
南方积配160105
南方高增160106
博时主题160505
鹏华价值160607
鹏华动力160610
嘉实300160706
长盛同智160805
富国天惠161005
融通巨潮161607
招商成长161706
万家公用161903
长城久富162006
荷银效率162207
景顺鼎益162605
景顺资源162607
广发小盘162703
兴业趋势163402
天治核心163503
中银中国163801
中欧趋势166001
什么是ETF基金？ETF，英文名称Exchange Traded Fund。中文名称，交易型开放式指数基金。一个名字就要三重定义了，首先它是开放基金，其次它是指数基金，最后它是可以交易的，什么是可交易的？就是和股票、封闭基金类似，可以在交易所内进行买卖的，当然和它最象的还是我们前天介绍的LOF基金。它们都是开放基金，既可以在银行进行申购赎回，同时也可以在交易市场直接进行买卖，以至于不少人把它们混淆了。
其实指数基金没有想象的那么神秘，普通的指数基金，比如易方达50、鹏华50等，和其它的开放基金其实是完全一样的，同样每天公布净值，同样需要在银行或基金公司进行申购、赎回，不管是买卖的流程还是计算收益的方法都和普通的开放基金完全一样。
那么为什么我们要把指数基金单独作为一个品种呢，就是因为它的投资方式和投资对象有所不同。我们首先要知道什么是股票指数？说起来比较复杂，它是由股票交易所或者证券机构编制的，用来反应一群股票的变动情况的。单个股票的涨跌，大家都很容易看出来。可是上海交易所一共有800多只股票，任何一天这些股票都是有涨有跌的，你怎么反映出来这些股票整体是在涨还是在跌呢？根据股票涨跌的数量？显然不行，首先怎么反映500只股票涨和800只股票都在涨的区别？其次，股票市值3亿ST天华和股票市值139万亿的工行都涨1毛钱，对整个股市的影响显然是不一样，于是就出现了股票指数。比如影响巨大的上证综合指数，就是以上海市场内所有发行的股票为样本，综合考虑它们各自的市值和总市值比例，编制而成的。样本中每一只股票的涨跌，都会根据它们市值的大小对指数产生不同的影响。
于是各个股票交易所和证券机构就开始推出自己编制的指数，分别反应不同的股票群体的涨跌情况。比如深圳综合指数、上证50指数、沪深300指数等等。以上证50指数为例，它就是上海证券交易所04年1月2日发布的，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。所以呢，上证50的涨跌就反应了这50只股票的涨跌情况，这50只股票就称为上证50指数的成分股。当然，随着新的有影响力的股票出现，成分股是会出现变动的，比如中国平安上市被加入指数后，股票同仁堂就被挑出了成分股，从而依然保持50只成分股。
说了这么多，再回头说指数基金。不同的指数基金就是以不同的指数中的成分股为投资对象。以易方达50指数基金为例，在基金成立的时候就已经宣布了该基金投资的股票是上证50中的成分股。通过对这些股票进行不同比例的投资，最后达到的效果是什么呢？就是基金的净值与指数的涨跌同步！比如工商银行涨1毛钱钱，会造成上证50指数涨1％，那么同样的，它也会令这个指数基金的净值涨1％，当然，同时还有其它49只股票的涨跌也同时影响着50指数和基金净值的涨跌。这也是为什么我们称指数基金为“被动投资型基金”，因为它对股票的投资比例，是受到指数中各个成分股影响的。当然要做到基金的净值和指数的涨跌完全同步是不可能的，通常是要求净值的变动和指数相比，在某个可以接受的误差范围之内。而且我相信每个基金的投资人都不会介意净值的涨幅高于指数的涨幅。所以，基金经理为了追求更高的收益或者是更低的风险，还会少量买入一些成分股之外的股票。比如基金鹏华50还投资了深圳市场的股票——万科。
接着说ETF基金，首先ETF基金一定是指数基金，这也是它和LOF的区别之处，LOF基金的特点一句话就是：可以在股票市场上买卖的开放基金，它既可以是指数基金，也可以是其它类型的基金。
ETF在场内交易的方式和LOF是一样的，买卖双方各自报价，价格相同则进行买卖。它们的另外一个区别在于场外交易，也就是进行申购和赎回的时候。ETF的场外申购和赎回是面向机构和大户的，普通散户很难达到最小申购额度的要求。比如华夏50ETF，最低申购份额是100万份。而事实上50ETF的申购并不是用钱去买基金份额，而是进行股票的交换。基金公司会在开市前，根据自己手中成分股的比例，列出一个申购、
2 上市开放式基金（LOF）
（1）场内操作：投资者不需要单独开立基金账户，但必须拥有深圳证券（股东帐户卡或基金帐户卡）账户卡。
交易通道：进入营业部的乾隆交易系统，点击“场内基金”
电话委托中的“2”委托—–“4”基金申赎
网上交易系统中的股票委托——场内基金
（2）二级市场交易：进入资金账户（该账户必须挂深圳证券账户卡），选择股票交易，像正常股票买卖交易一样，输入基金代码买入，即可。这个过程被称为LOF基金二级市场买入，和买卖封闭式基金一样。
3、上证基金通
（1）场内操作：投资者不需要单独开立基金账户，但必须拥有上海证券（（股东帐户卡或基金帐户卡）账户卡。
交易通道：进入营业部的乾隆交易系统，点击“场内基金”
电话委托中的“2”委托——“4”基金申赎
网上交易系统中的股票委托——场内基金
（2）场外操作：投资者需要单独开立所要购买的开放式基金所属公司的基金账户（如买南方的任一基金须开立南方基金账户，买华夏的任一基金须开立华夏基金账户等等）。
A、现场交易：投资者进入委托系统在“开放式基金”模块进行基金的认购、申购及赎回。
B、网上交易：投资者可开通证券交易网上委托功能，利用网上交易模块，在“开放式基金”业务模块完成基金的认购、申购及赎回。
C、电话委托：投资者可通过开通电话委托（967218、4008139666、2033000、204400），利用电话委托中的“开放式基金”业务模块，完成基金的认购、申购及赎回。
4、 交易型开放式指数基金(ETF)
（1）场内操作：投资者不需要单独开立基金账户，但必须拥有上海或深圳证券账户卡。
交易通道：进入营业部的乾隆交易系统，点击“场内基金”
电话委托中的“2”委托—–“4”基金申赎
网上交易系统中的股票委托——场内基金
（2）二级市场交易：进入资金账户（该账户必须挂上海或深圳证券账户卡），选择股票交易，像正常股票买卖交易一样，输入基金代码买入，即可。这个过程被称为ETF基金二级市场买入，和买卖封闭式基金一样。
3 买过LOF，上市交易的基金
申购费一般是15%，赎回费03%，
场内价格和场外但不一致，场内有溢价和折价现象，折价买进溢价卖出赚点差价
ETF偶没买过，都是知道个大概，详细的楼主多去“基金学堂”那个板块学习下吧
4 象买卖股票，今天买明天卖。
以上就是关于指数基金以及ETF基金、LOF基金全部的内容，包括:指数基金以及ETF基金、LOF基金、嘉实300的最新基金净值是多少、工商银行的基金有哪些等相关内容解答，如果想了解更多相关内容，可以关注我们，你们的支持是我们更新的动力！