宝盈科技30历史净值查询

宝盈科技30历史净值查询

宝盈科技30，其初始基金单位净值为15030元。

1其净值在日益增加，直到目前其单位净值达到44620元，其基金规模达到二十亿亿元。宝盈科技30混合基金成立以来收益5030%，今年以来收益2770%，近一月收益2150%，近一季度收益增长1537%，近一年收益-053%，近三年收益1929%。

2基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

3单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）

4近日以来，偏股型公募基金中出现了多只净值大幅下滑的产品，其中宝盈科技30（000698OF）同期净值回报为-1458%，作为一只去年净值回报达到5653%的基金，这一表现令人失望。另外，东方创新科技（001702OF）、鹏华中证国防ETF（512670）等去年的“明星”基金，净值回撤幅度也均超过10%。

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1净值，也就是资本净值，是指公司的总资产减去总负债，它是公司的实在价值。净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。

2北京宝盈科技发展有限公司成立于2001年，经过多年的不断发展和努力，不断推出系列的中短波、调频、模拟电视、数字电视、地面国标电视、卫星信号等发射机的测试设备和车载广播电视路测设备。北京宝盈科技发展有限公司开发出广播电视信号车载广播电视路测系列产。

3基金公司“老十家”之一的宝盈基金目前正面临着权益经理团队青黄不继局面，在重点培养对象郝淼“闪电”离职后，后任能力仍需市场检验。此外，公司在实战管理中还存在一定疏漏，部分产品投资疑似打擦边球。节后二级市场大幅震荡，投资人购买基金热度明显降温，新基金发行由此前的一日售罄变成延长募集，此外，基金经理离职潮苗头再起，其中不乏钱睿南、郝淼这样具备一定号召力的人物。

蚂蚁聚宝基金收益怎么算？计算公式是什么？

还好了。

只要牛市趋势没有改变，从理性的角度讲，在市场下跌的时候购买基金，让基金替大家在适当的时候从一个相对更低的估值水平上进行投资，未尝不是一种好方法。对管理能力优秀的主动型投资基金可逢低买入。

基金资产组合情况

项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

银行存款和结算备付金 474,354,55334 533

股票投资 8,360,986,80602 9397

债券投资 — —

衍生金融资产 — —

其他资产 61,967,13638 070

合计 8,897,308,49574 10000

基金资产组合情况

项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

银行存款和结算备付金 474,354,55334 533

股票投资 8,360,986,80602 9397

债券投资 — —

衍生金融资产 — —

其他资产 61,967,13638 070

合计 8,897,308,49574 10000

基金投资前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%)

1 000878 云南铜业 6,068,783 563,061,68674 636

2 600036 招商银行 11,988,247 458,790,21269 518

3 600519 贵州茅台 2,479,492 373,089,16124 421

4 000951 中国重汽 4,400,103 333,087,79710 376

5 600005 武钢股份 18,596,010 328,591,49670 371

6 000024 招商地产 4,128,965 326,188,23500 368

7 000898 鞍钢股份 8,605,609 309,801,92400 350

8 000001 深发展A 7,567,379 302,543,81242 342

9 000917 电广传媒 10,018,335 300,850,60005 340

10 000060 中金岭南 4,634,090 296,581,76000 335

开放式基金份额变动

本报告期内基金份额的变动情况 单位：份

项目 份额数

1 期初基金份额总额 5,078,058,03280

2 期末基金份额总额 4,999,330,18537

3 基金总申购份额 1,437,096,25397

4 基金总赎回份额 1,515,824,10140

帮我选一种基金

;     买了基金，最关心的问题是，我赚了多少？但，想要弄清楚这个问题，你要知道什么是赚？其实，赚就是基金的预期年化预期收益，那蚂蚁聚宝基金预期年化预期收益怎么算？

      基金的预期年化预期收益=红利预期年化预期收益+买卖基金差价预期年化预期收益

1、红利怎么算？差价预期年化预期收益怎么算？这个要从计算方法说起，这就教你算算账。

      假如你在2015年1月5日(15：00前)通过蚂蚁聚宝购买了10000元的宝盈策略增长股票(213003)

      那么你持有的份额为：

      [10000/(1+06%)]/12871]=772307份

2、红利收入怎么算？

      在网站搜索并打开宝盈策略增长股票(213003)基金档案业，点击“分红分拆”，如下图所示：

      该基金与2015年1月22日发放红利，每份基金份额派送红利016元，如果您选择了“现金分红”，因此总共可以获得红利收入为：016772307=123569元。

      3、买卖价差收入怎么算？

      假如你讲持有的宝盈策略增长股票(213003)至2015年1月27日赎回

      赎回后获得现金为：77230713106(1-05%)=1007125元

      对比本金10000元，您的买卖价差为：1007125-10000=7125元

我一共赚了多少？

      将红利收入和买卖差价加在一起，您的投资预期年化预期收益为：123569+7125=130694元

      在此期间，您的投资回报率为：130694/10000100%=1307%

天天基金网的估值怎么样？

融通领先基金(161610) 华安A股(040002) 量化核心(360001) 博时精选(050004) 广发优选(270006) 华夏红利(002011) 诺安股票(320003) 华夏优势(000021)

是我个人认为好的,看您怎么选了

想买基金，最近有什么好基金发行呀？

天天基金网的估值还是比较准确的，天天基金网的估值要比别的财经网站和基金第三方网站更接近真实净值。不过天天基金网的估值只可作为购买的参考信息，不可尽信，完全据此进行操作也并不可取。

天天基金在产品中融合的投资管理理念是其他基金渠道产品无法比拟的。在最近的版本中，天天基金推出了子账户功能，专业又方便，有助于用户把不同用途的资产放在不同账下管理。

打个比方，一个客户希望一部分资产用于满足近期支付房租、支付学费等需求，另一部分资产用于长期增值，就可以设立两个子账户，“近期需求”账户投资货币基金或偏债类基金，“长期增值”账户投资偏股类基金。

扩展资料

根据基金估值买基金

①、基金估值不作为“选”基金的依据。判断一只基金是否值得投资，不能只看单天的净值涨幅，更不要指望通过盘中估值进行短线操作(像炒股那样炒基金)。挑选基金还是要看基金的投资方向、看其长期业绩是否可持续、看基金经理选股能力、看基金经理等等，这里不展开细说。

②、基金估值可作为“买”基金的参考。投资者在选定目标基金之后，可以在15:00前5分钟，观察该基金的实时估值，如果看到估值够“便宜”了，立即赶在15:00交易结束前进行购买。

参考资料来源：百度百科-天天基金

基金发行：宝盈策略增长股票型证券投资基金

简称:宝盈策略增长,代码:213003,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:宝盈基金管理有限公司,托管人:中国农业银行,面值:1元,发行起始日期:2006-12-26,发行截止日期:2007-01-19,直销机构:宝盈基金管理有限公司,代销机构:农业银行,建设银行,国泰君安证券,海通证券,国联证券,兴业证券,长江证券,国盛证券,东方证券,招商证券,国信证券,金元证券,第一创业证券,广发证券,中信建投证券,银河证券,国元证券,国都证券,中信证券,华西证券,申购费率:申购费M＜500万元费率为15%，500万元≤M＜1000万元费率为09%，M≥1000万元收取固定费用1000元。赎回费率:持有年限为1年以内费率为05%，满1年不满2年费率为025%，满2年及以上费率为0。认购费率:认购金额M＜500万费率为12%，500万≤M＜1000万费率为06%，M≥1000万收取固定费用1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份

●基金发行：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）

简称:长盛同智,代码:160805,类型:上市型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年):不定期,管理人:长盛基金管理有限公司,托管人:中国银行,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2007-01-08,发行截止日期:2007-02-08,直销机构:长盛基金管理有限公司,代销机构:中国银行,农业银行,国元证券,中信建投证券,招商证券,海通证券,国都证券,东方证券,第一创业证券,申购费率:投资者在集中申购期(自2007年1月8日至2007年2月8日)提交申购申请的，适用优惠费率：申购金额M＜50万申购费率10%，50万≤M＜200万申购费率08%，200万≤M＜500万申购费率06%，M≥500万按笔收取，1000元/笔；在基金开放日常申购以后，申购费率：申购金额M＜50万申购费率15%，50万≤M＜200万申购费率12%，200万≤M＜500万申购费率10%，M≥500万按笔收取1000元/笔。赎回费率:场外持有期＜一年赎回费率为05%，一年≤持有期＜两年赎回费率为025%，持有期≥两年赎回费率为0；场内的赎回费率为固定赎回费率05%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。认购费率:投资者在集中申购期(自2007年1月8日至2007年2月8日)提交申购申请的，适用优惠费率：申购金额M＜50万申购费率10%，50万≤M＜200万申购费率08%，200万≤M＜500万申购费率06%，M≥500万按笔收取，1000元/笔。申购最低投资额:1000元

●基金发行：德盛优势股票证券投资基金

简称:德盛优势,代码:257030,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:招商银行,面值:1元,发行起始日期:2006-12-20,发行截止日期:2007-01-19,直销机构:国联安基金管理有限公司,代销机构:招商银行,国泰君安证券,申银万国证券,联合证券,中国银河证券,招商证券,兴业证券,国信证券,申购费率:选择前端申购金额（含申购费）50万元以下费率15%，50万元（含）－150万元费率10%，150万元（含）－500万元费率06%，500万元（含）以上收取1000元/笔。选择后端申购持有时间1年以下费率16%，1年（含）－3年费率13%，3年（含）－5年费率06%，5年（含）以上费率为0。赎回费率:持有期限1年以下费率05%，1年（含）－2年费率025%，2年（含）以上费率0。认购费率:选择前端认购金额（含认购费）50万元以下费率10%，50万元（含）－150万元费率08%，150万元（含）－500万元费率05%，500万元（含）以上收取500元/笔；选择后端认购持有时间1年以下费率15%，持有1年（含）－3年费率10%，持有3年（含）－5年费率05%，持有5年（含）以上费率为0,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份

●基金发行：中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

简称:中欧趋势,代码:166001,类型:上市型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:兴业银行,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2007-01-04,发行截止日期:2007-01-31,直销机构:中欧基金管理有限公司,代销机构:兴业银行,国家邮政局邮政储汇局,国都证券,光大证券,广发证券,广发华福证券,国信证券,联合证券,齐鲁证券有限公司,申银万国证券,兴业证券,银河证券,招商证券,中信建投证券,宏源证券,天相投资顾问有限公司,申购费率:申购金额M＜50万元费率为150%，50万元≤M＜100万元费率为100%，100万≤M＜1000万元费率为050%，M≥1000万元费率为单笔1000元。赎回费率:场外持有年限N＜1年费率为050%，1年≤N＜2年费率为025%，N≥2年费率为0；场内赎回费率统一为05%。认购费率:认购金额M＜50万元费率为100%，50万元≤M＜100万元费率为060%，100万≤M＜1000万元费率为030%，M≥1000万元单笔费率为1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份

●基金发行：大成积极成长股票型证券投资基金

简称:大成成长,代码:519017,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:大成基金管理有限公司,托管人:中国农业银行,面值:1元,发行起始日期:2007-01-17,发行截止日期:2007-02-09,直销机构:大成基金管理有限公司,代销机构:中国农业银行,中国银行,交通银行,联合证券,光大证券,中国银河证券,国泰君安证券,中信建投证券,招商证券,海通证券,广发证券,申银万国证券,中信证券,山西证券,国信证券,中信万通证券,平安证券,世纪证券,中银国际证券,东北证券,齐鲁证券有限公司,中信金通证券,广州证券,申购费率:日常申购金额M＜50万元费率15%，50万≤M＜200万元费率10%，200万≤M＜500万元费率06%，M≥500万元收取1000元/笔。赎回费率:（1）基金份额持有人在2007年3月30日之前赎回其持有的由原景业基金基金份额转型而来的基金份额的，赎回费率为25%；在2007年3月30日之后赎回其持有的由原景业基金基金份额转型而来的基金份额的，赎回费率为：持有期限3个月以内（不含3个月）赎回费率12%，3个月至1年（不含1年）赎回费率05%，1年到2年（不含2年）赎回费率02%，2年（含2年）以上赎回费率为0。（2）对于集中申购期或开放日常申购之后申购的基金份额，其赎回费率如下：持有期限1年以内（不含1年）赎回费率05%，1年到2年（不含2年）赎回费率02%，2年（含2年）以上赎回费率为0。认购费率:自2007年1月17日至2007年2月9日开放集中申购，集中申购金额M＜50万费率100%，50万≤M＜200万费率080%，200万≤M＜500万费率050%，M≥500万收取每笔1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份

●基金上市：上证红利交易型开放式指数证券投资基金

简称:红利ETF,代码:510880,类型:交易所交易基金,投资类型:指数型,总规模:1456675703份,存续期间(年):不定期,管理人:友邦华泰基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有限公司,发行价格:1元,现在可流通份额:1456675703份,上市日期:2007-01-18

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