华夏复兴基金的一些问题?

华夏复兴基金的一些问题?

对于华夏复兴股票型基金

内容摘要

无论是封闭式基金，还是开放式基金；无论是积极型管理，还是被动式管理，华夏基金管理公司都取得了较好的业绩。

如果简单地来看待这只基金，它其实就是一只开放式基金。一只将封闭期延长为一年的开放式基金。

第一部分 产品简介

基金名称： 华夏复兴股票型基金

销售网点： 中国银河证券等

登记结算机构：华夏基金管理公司

托管银行： 中国农业银行

发行时间： 2007年9月5日到9月21日

认购费率：

认购金额 (含认购费)

认购费率

100万元以下 12％

100万元以上(含100万元)－500万元以下 09％

500万元以上 (含500万元) －1000万元以下 06％

1000万元以上(含1000万元) 每笔 1000元

募集规模： 本基金核准发售规模为50亿份。若募集期内接受的有效认购申请超过50亿份，将采取“末日比例配售”的处理方式。

赎回费率： 05%

管理费率: 15%

运作方式： 本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方式运作，并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回。

投资目标： 秉承长期投资理念和个股精选思路，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度，通过多层筛选机制构建高品质的投资组合，追求基金资产的持续增值，力争为投资者创造超额回报。

投资理念： 秉承长期投资理念，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，可以充分分享中国经济持续增长、证券市场日益完善、公司质量显著提高的发展成果。随着市场经济体制改革的不断深入，我国经济进入了全新的发展阶段，呈现持续、稳步增长的良好态势。与此同时，证券市场的各项制度不断完善，投资工具日益丰富，国内上市公司的公司质量和治理结构显著改善，机构投资者队伍渐趋壮大，投资理念向价值投资方向转变。在上述背景下，长期投资逐渐成为最有效的投资方式，可以在有效降低投资风险的基础上获得稳健的投资收益。坚持个股精选思路，通过全方位、多层次的股票筛选机制构建高品质的投资组合，可以为投资者创造超额回报。由于证券市场制度、信息传递机制、信息搜寻成本等方面因素的影响，证券市场并不是完全有效的，对于目前正处于发展阶段的我国证券市场更是如此。针对市场非完全有效的特征，借助公司强大的投资研究平台、高效的投资团队以及多样化的外部信息渠道，通过专业化研究、积极性管理，可以有效利用个股市场价格与内在价值之间的暂时偏离，把握投资机遇，获取超额收益。

资产配置比例：(1)在本基金封闭期内，股票投资占基金资产的比例范围为60%～100%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%。(2)封闭期满后，股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3% ，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

资产配置策略：本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，综合定性分析和定量分析手段，根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等)，对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率水平。

股票投资策略：本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发，采取价值型投资策略，选择具有长期竞争力和稳定成长性，且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票，以及已经度过基本面拐点，且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。

建仓期限： 自基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

业绩比较基准：沪深300(5360333,-5884,-109%)指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

风险收益特征：本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金，属于高风险、高收益的品种。

基金经理： 童汀先生：中国人民银行总行研究生部经济学硕士，证券从业经历6年，历任南方基金管理有限公司行业研究员，策略研究员、基金经理助理，2007年加入华夏基金管理有限公司，现任兴和证券投资基金的基金经理(2007年4月起任职)。

收益分配政策：(1)本基金封闭期内每年收益分配不少于1次，年度收益分配在基金会计年度结束后四个月内完成，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%，基金合同生效不满六个月可不进行收益分配。(2)本基金封闭期满后每年度收益分配不超过4次，基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的20%。(3)本基金在封闭期内采用现金分红。(4)封闭期满后，基金份额持有人可以选择现金分红或红利再投资，选择红利再投资形式的，分红资金按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额；如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金分红方式。

以上内容摘自此基金的《招募说明书》和《发行公告》

第二部分 综合分析

(一)公司背景

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，既是一家内资基金管理公司，也属于老10家基金管理公司之一，公司的注册资本金为138亿元人民币，办公地点在北京市。该公司的股权结构为：中信证券(8705,-395,-434%)股份有限公司，持股比例为60725%；西南证券有限责任公司，持股比例为35725%；中国科技证券有限责任公司，355%。华夏基金管理公司是目前市场上自成立以来管理结构较为稳定的基金管理公司之一，这就为该公司能够有一个稳定的投资运作环境提供的良好的基本保证。

表一：华夏基金管理公司各个年度的股票投资管理能力一览表

年度序号

排名位置

旗下的

基金数量

期间股票投资

加权平均收益率

参与排名的

公司数量

1999 4 1 4145% 5

2000 9 2 5347

2001 1 3 -771

2002 1 5 -856

2003 6 6 2690

2004 11 7 -215#

2005 24 8 -0053

2006年 20 8 13818E

数据来源：(1)中国银河证券股份公司基金研究中心。(2)统计截止日期：2006年12月31日。(3)见《中国证券报》2007年4月18日。

表二：华夏基金管理公司旗下基金业绩一览表

数据来源：(1)中国银河证券股份公司基金研究中心。(2)统计截止日期：2007年8月31日(《中国证券报》2007年9月3日)

自成立以来，此公司的股票投资管理能力变化情况很大，初期在市场中处于落后的位置，后来则连续两年领先，之后又经历了一定程度的回落，目前正处于第二轮上升周期的过程中。作为老公司，此公司已经建立了较为完善的基金产品线，旗下共有3只封闭式基金、13只开放式基金、1只亚洲债券基金以及多种全国社保基金投资组合，从低风险型基金到高风险型基金，从面向社会公众的公募基金到服务于特定客户的私募基金，此公司旗下的基金可以满足各类投资者的多种需求，是国内管理基金数量最多、品种最齐全、总规模最大的基金管理公司之一。

无论是封闭式基金，还是开放式基金；无论是积极型管理，还是被动式管理，此公司都取得了较好的业绩。截止到2007年8月31日，封闭式基金中的兴华，“成立以来”的净值增长率已经达到了102434%；在开放式基金里，华夏大盘“今年以来”的净值增长率已经达到了20063%，“过去一年”的净值增长率已经达到了30664%，均为在市场上遥遥领先的业绩。

(二)新产品分析

按照中国银河证券基金研究中心的基金分类体系规则，华夏复兴基金的一级分类属于股票基金，二级分类属于股票型基金，三级分类属于标准股票型基金。股票型基金是当前基金发行市场上最受各方欢迎的一个基金种类。对于华夏复兴我们可以从以下五个方面来了解它：

第一，此基金有两个运作阶段，即“本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作，自封闭期满之日起以开放式基金方式运作，并将在封闭期满后不超过1个月的时间内开放申购、赎回”。如果简单地来看待这只基金，它其实就是一只开放式基金。以往，开放式基金打开申购与赎回的期限通常是基金合同生效后三个月以内，而此基金是一只将封闭期延长为一年的开放式基金，与前期发行的工银瑞信红利股票型基金属于同一个类型，即虽然名为创新型封闭式基金，但实质是就是开放式基金。

第二，在此基金长达一年的封闭式运作阶段，它的股票投资仓位可以高达100%，即在理论上可以把所有的资金都投入到股票市场当中去。在当前股票市场行情牛气满天的时候，这样的投资策略有可能会为投资者创造出更加丰厚的收益。同时，一来由于先前的创新型封闭式基金绩效情况较好，二来由于华夏基金管理公司旗下基金今年以来的收益屡创佳绩，因此这只基金的发行又可以给投资者带来丰富的想像空间，又给大家提供了一个有望获取丰厚收益的投资机会。

第三，此基金还有一个值得关注的地方，即它的募集规模只有50亿份。与前期其它基金动辄100亿份、150亿份的募集目标相比，此基金的胃口只有人家的二分之一、三分之一。这种情况的出现并非华夏基金管理公司没有气魄，它其实恰好表明了该公司具有长远的发展战略：以50亿元的规模起步，让此基金从开始运作的时候就处于一个最佳运作的状态之中，不会像其它一大群新的百亿基金一样，起步时期的运作步履蹒跚。这样，此基金就可以在一年的封闭期内慢慢成长，让规模与业绩同步，让业绩慢慢发光，直至一年之后达到一个很高的高度，然后在打开申购的时候，用无可辩驳的业绩来征服投资者。

第四，从产品的投资设计上来讲，这只基金并不复杂。此基金认为，(1)秉承长期投资理念，以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景，可以充分分享中国经济持续增长、证券市场日益完善、公司质量显著提高的发展成果。随着市场经济体制改革的不断深入，我国经济进入了全新的发展阶段，呈现持续、稳步增长的良好态势。与此同时，证券市场的各项制度不断完善，投资工具日益丰富，国内上市公司的公司质量和治理结构显著改善，机构投资者队伍渐趋壮大，投资理念向价值投资方向转变。在上述背景下，长期投资逐渐成为最有效的投资方式，可以在有效降低投资风险的基础上获得稳健的投资收益。(2)坚持个股精选的思路，通过全方位、多层次的股票筛选机制构建高品质的投资组合，可以为投资者创造超额回报。由于证券市场制度、信息传递机制、信息搜寻成本等方面因素的影响，证券市场并不是完全有效的，对于目前正处于发展阶段的我国证券市场更是如此。针对市场非完全有效的特征，借助公司强大的投资研究平台、高效的投资团队以及多样化的外部信息渠道，通过专业化研究、积极性管理，可以有效利用个股市场价格与内在价值之间的暂时偏离，把握投资机遇，获取超额收益。

第五，从产品设计情况来看，这只设计较为简单的基金是一只以全市场股票为可投资对象的基金，它不像该公司旗下华夏大盘、华夏红利、华夏中小板等基金那样有相对明确的投资范围限制，这将可以给此基金带来更多的投资与赢利机会。同时，此基金未来的投资方向将会在一定程度上偏向于大盘蓝筹股，毕竟大盘蓝筹股代表了市场的中坚，可以给投资者带来稳健的回报。

(三)风险提示

1、此基金以股票市场为主要投资对象，由于基础市场的风险程度较高，此基金未来的绩效特征将与股票市场行情的振荡有着较为密切的关联，基金净值波动的幅度可能会相对较大。

2、此基金的赎回费统一为05%，没有随着持有时间的延长而递减费率的设置，请有意长期投资此基金的投资者关注这项成本略微提高的情况。

3、此基金设定募集规模上限为50亿份，请有意认购此基金的投资者提前认购。

4、此基金其实就是一只封闭期长达一年的开放式基金。如果打算短期投资的投资者，不适合购买此基金。

第三部分 综合星级评价

根据中国银河证券基金研究中心《基金新产品综合评价体系》的统计，对于华夏复兴股票型基金的综合评价结果如下：

表2：新产品星级评价表

– 评价项目 评价结果

新产品 基础市场预期

★★★★

收费标准

★★★

创新度

★★★

基金管理人 旗下基金绩效（一年期）

★★★

旗下基金绩效（二年期）

★★★

旗下基金绩效（三年期）

★★★

基金经理

无

数据来源：(1)中国银河证券基金研究中心；(2) 统计截止日期：2007年8月31日。(3)旗下基金星级评价参考一年期绩效的数据。

华夏复兴型股票基金？怎么样？基金经理是哪位？以往业绩怎样？

可以，基金在封闭期净值也是会变动的。

只不过每周五才更新一次，变动一般不会太大。

渡过封闭期之后，每个工作日就会有净值的变动了。

基金封闭期是在募集期后，正常运作期之前。

募集期后基金验资，满足基金成立条件会合同成立，进入建仓期。

封闭的建仓期基金会用现金购买证券资产，根据招募说明书中写明的方向和比例。

建仓期一般是1-3个月，在这个时间内，由于持有较多现金，所以波动不会太大。

嘉实300的最新基金净值是多少

30214779:

您好!

从新浪找到关于华夏复兴基金经理的资料:

现任基金经理

姓名 性别 出生年月 学历 国籍 任职日期 简历

童汀 男 未公布 硕士 中国 2007-09-03 简历

现任基金经理

姓名 童汀

性别 男

学历 硕士

国籍 中国

简历 中国人民银行总行研究生部经济学硕士，证券从业经历6年，历任南方基金管理有限公司行业研究员，策略研究员、基金经理助理，2007年加入华夏基金管理有限公司，现任兴和证券投资基金基金经理（2007年4月起任职）。

希望对您有所帮助

lykxr

补充:我不打算买华夏复兴,虽说守着CCB,因为自己钱不多,华夏复兴就卖50亿,肯定比例配售,估计10%-20%左右,这点钱买它加上一年内的现金分红还不够操心呢

下一步我准备哪天大盘下来百点直接买”华夏平稳增长”

高估它了,竟然是97%

华夏复兴基金今天市值

嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 – 000001华夏大盘 – 000011华夏优势 – 000021华夏复兴 – 000031华夏全球 – 000041华夏债券 – 001001华夏债券C – 001003华夏希望A – 001011华夏希望C – 001013华夏回报 – 002001华夏红利 – 002011华夏回报贰 – 002021华夏现金 – 003003国泰金鹰 – 020001国泰债券 – 020002国泰精选 – 020003国泰金马 – 020005国泰金象 – 020006国泰货币 – 020007国泰金鹿 – 020008国泰金鹏 – 020009国泰金牛 – 020010国泰300 – 020011国泰金鹿二期 – 020018华安创新 – 040001华安A股 – 040002华安富利 – 040003华安宝利 – 040004华安宏利 – 040005华安中小盘 – 040007华安优选 – 040008华安债券A – 040009华安债券B – 040010华安核心 – 040011博时增长 – 050001博时裕富 – 050002博时现金 – 050003博时精选 – 050004博时稳定 – 050006博时平衡 – 050007博时第三产业 – 050008博时新兴成长 – 050009博时特许价值 – 050010博时价值贰 – 050201嘉实成长 – 070001嘉实增长 – 070002嘉实稳健 – 070003嘉实债券 – 070005嘉实服务 – 070006嘉实保本 – 070007嘉实货币 – 070008嘉实短债 – 070009嘉实主题 – 070010嘉实策略 – 070011嘉实海外 – 070012嘉实精选 – 070013嘉实多元A – 070015嘉实多元B – 070016嘉实优质 – 070099长盛价值 – 080001长盛创新 – 080002长盛积债 – 080003长盛货币 – 080011大成价值 – 090001大成债券 – 090002大成蓝筹 – 090003大成精选 – 090004大成货币A – 090005大成2020 – 090006大成强债 – 090008大成货币B – 091005大成债券C – 092002富国天源 – 100016富国天利 – 100018富国天益 – 100020富国天瑞 – 100022富国货币A – 100025富国天合 – 100026富国货币B – 100028富国天成 – 100029易基平稳 – 110001易基策略 – 110002易基50 – 110003易基积极 – 110005易基货币A – 110006易基债券A – 110007易基债券B – 110008易基价值精选 – 110009易基价值成长 – 110010易方达中小盘 – 110011易基货币B – 110016易方达强债A – 110017易方达强债B – 110018易方达科讯 – 110029易基策略贰 – 112002国投融华 – 121001国投景气 – 121002国投核心 – 121003国投创新 – 121005国投灵活配置A – 121006瑞福优先 – 121007国投成长 – 121008国投增利 – 121009国投灵活配置B – 128006瑞福进取 – 150001大成优选 – 150002建信优势 – 150003银河银富A – 150005银河银富B – 150015银河银泰 – 150103银河稳健 – 151001银河收益 – 151002深100ETF – 159901中小板ETF – 159902南方积配 – 160105南方高增 – 160106华夏蓝筹 – 160311华夏行业 – 160314博时主题 – 160505鹏华债券 – 160602鹏华收益 – 160603鹏华50 – 160605鹏华货币A – 160606鹏华价值 – 160607鹏华债券B – 160608鹏华货币B – 160609鹏华动力 – 160610鹏华治理 – 160611鹏华丰收 – 160612鹏华盛世 – 160613嘉实300 – 160706长盛同智 – 160805大成创新成长 – 160910富国天惠 – 161005融通新蓝筹 – 161601融通债券 – 161603融通100 – 161604融通蓝筹 – 161605融通行业 – 161606融通巨潮 – 161607融通货币 – 161608融通动力 – 161609融通领先 – 161610招商成长 – 161706万家债券 – 161902万家公用 – 161903长城久富 – 162006金鹰小盘 – 162102合丰成长 – 162201合丰周期 – 162202合丰稳定 – 162203荷银精选 – 162204荷银预算 – 162205荷银货币 – 162206荷银效率 – 162207荷银首选 – 162208荷银市值 – 162209泰达集利A – 162210泰达集利C – 162299景顺鼎益 – 162605景顺资源 – 162607广发小盘 – 162703大摩资源 – 163302大摩货币 – 163303兴业趋势 – 163402天治核心 – 163503中银中国 – 163801中银货币 – 163802中银增长 – 163803中银收益 – 163804中银策略 – 163805中欧趋势 – 166001中欧蓝筹 – 166002银华优势 – 180001银华保本 – 180002银华88 – 180003银华货币A – 180008银华货币B – 180009银华优质 – 180010银华富裕 – 180012银华领先 – 180013银华全球 – 183001基金开元 – 184688基金普惠 – 184689基金同益 – 184690基金景宏 – 184691基金裕隆 – 184692基金普丰 – 184693基金景博 – 184695基金天元 – 184698基金同盛 – 184699基金鸿飞 – 184700基金景福 – 184701基金金盛 – 184703基金裕泽 – 184705基金天华 – 184706基金兴科 – 184708基金安久 – 184709基金隆元 – 184710基金普华 – 184711基金科汇 – 184712基金科翔 – 184713基金兴安 – 184718基金融鑫 – 184719基金丰和 – 184721基金久嘉 – 184722基金鸿阳 – 184728基金通宝 – 184738长城久恒 – 200001长城久泰 – 200002长城货币 – 200003长城消费 – 200006长城回报 – 200007长城品牌 – 200008长城增利 – 200009南方稳健 – 202001南稳贰号 – 202002南方绩优 – 202003南方成份 – 202005南方隆元 – 202007南方盛元 – 202009南方优选A – 202011南方优选B – 202012南方宝元 – 202101南方多利 – 202102南方避险 – 202202南方恒元 – 202211南方增利 – 202301南方全球 – 202801鹏华成长 – 206001金鹰优选 – 210001金鹰红利 – 210002宝盈鸿利 – 213001宝盈泛沿海 – 213002宝盈策略 – 213003宝盈债券 – 213007宝盈资源 – 213008招商股票 – 217001招商平衡 – 217002招商债券 – 217003招商现金 – 217004招商先锋 – 217005招商安本 – 217008招商价值 – 217009招商大盘蓝筹 – 217010招商安心 – 217011招商债券B – 217203大摩基础 – 233001宝康消费 – 240001宝康配置 – 240002宝康债券 – 240003华宝动力 – 240004华宝策略 – 240005华宝货币A – 240006华宝货币B – 240007华宝收益 – 240008华宝成长 – 240009华宝行业 – 240010华宝大盘 – 240011华宝海外 – 241001德盛安心 – 253010德盛稳健 – 255010德盛小盘 – 257010德盛精选 – 257020德盛优势 – 257030德盛红利 – 257040景顺优选 – 260101景顺货币 – 260102景顺平衡 – 260103景顺增长 – 260104景顺成长 – 260108景顺增长贰 – 260109景顺精选 – 260110景顺治理 – 260111广发聚富 – 270001广发稳健 – 270002广发货币 – 270004广发聚丰 – 270005广发优选 – 270006广发大盘 – 270007广发精选 – 270008广发强债 – 270009中信配置 – 288001中信红利 – 288002中信货币 – 288101中信双利 – 288102泰信天天 – 290001泰信先行 – 290002泰信双息 – 290003泰信优质 – 290004泰信优势 – 290005盛利精选 – 310308盛利配置 – 310318新动力 – 310328申万货币 – 310338新经济 – 310358申万优势 – 310368诺安平衡 – 320001诺安货币 – 320002诺安股票 – 320003诺安债券 – 320004诺安价值 – 320005诺安灵活配置 – 320006兴业转基 – 340001兴业货币 – 340005兴业全球 – 340006兴业社会责任 – 340007天治财富 – 350001天治品质 – 350002天治货币 – 350004天治创新 – 350005天治双盈 – 350006量化核心 – 360001光大货币 – 360003光大红利 – 360005光大增长 – 360006光大优势 – 360007光大增利A – 360008光大增利C – 360009上投货币A – 370010上投货币B – 37001B上投双息 – 373010上投双核 – 373020上投优势 – 375010上投α – 377010上投亚太 – 377016上投内需 – 377020上投先锋 – 378010中海债券 – 395001中海成长 – 398001中海分红 – 398011中海能源 – 398021东方龙 – 400001东方精选 – 400003东方金账簿 – 400005东方策略 – 400007华富优选 – 410001华富货币 – 410002华富成长 – 410003华富收益A – 410004华富收益B – 410005天弘精选 – 420001天弘债券A – 420002天弘永定 – 420003天弘债券B – 420102国富收益 – 450001国富弹性 – 450002国富潜力 – 450003国富价值 – 450004国富强债 – 450005友邦盛世 – 460001友邦成长 – 460002友邦增利B – 460003友邦增长 – 460005工银价值 – 481001工银成长 – 481004工银红利 – 481006工银蓝筹 – 481008工银货币 – 482002工银平衡 – 483003工银强债B – 485005工银添利B – 485007工银强债 – 485105工银添利A – 485107工银全球 – 486001基金金泰 – 500001基金泰和 – 500002基金安信 – 500003基金汉盛 – 500005基金裕阳 – 500006基金景阳 – 500007基金兴华 – 500008基金安顺 – 500009基金金元 – 500010基金金鑫 – 500011基金安瑞 – 500013基金汉兴 – 500015基金裕元 – 500016基金兴和 – 500018基金普润 – 500019基金金鼎 – 500021基金汉鼎 – 500025基金科讯 – 500029基金汉博 – 500035基金通乾 – 500038基金同德 – 500039基金科瑞 – 500056基金银丰 – 500058华夏50ETF – 510050长盛债券 – 510080长盛精选 – 510081华安180ETF – 510180红利ETF – 510880银华优选 – 519001海富收益 – 519003海富股票 – 519005海富回报 – 519007添富优势 – 519008海富精选 – 519011海富优势 – 519013海富精选贰 – 519015大成积极成长 – 519017添富均衡 – 519018大成景阳 – 519019金鼎价值 – 519021海富债券 – 519023华夏稳增 – 519029富国天博 – 519035长盛同德 – 519039添富蓝筹 – 519066添富焦点 – 519068添富增收 – 519078世纪分红 – 519087世纪成长 – 519089长盛100 – 519100浦银价值 – 519110万家180 – 519180万家和谐 – 519181万家灵活配置 – 519183大成300 – 519300海富货币A – 519505海富货币B – 519506万家货币 – 519508添富货币B – 519517添富货币A – 519518友邦增利A – 519519交银货币A – 519588交银货币B – 519589海富海外 – 519601银河银信 – 519666银河成长 – 519668交银债券A – 519680交银债券B – 519681交银债券C – 519682交银精选 – 519688交银稳健 – 519690交银成长 – 519692交银蓝筹 – 519694交银环球 – 519696长信双利 – 519991长信增利 – 519993长信金利 – 519994长信银利 – 519996长信利息 – 519999建信价值 – 530001建信货币 – 530002建信成长 – 530003建信优化 – 530005建信债券 – 530008汇丰2016 – 540001汇丰龙腾 – 540002汇丰策略 – 540003汇丰2026 – 540004信诚四季红 – 550001信诚精萃 – 550002信诚蓝筹 – 550003信诚三得益A – 550004信诚三得益B – 550005益民货币 – 560001益民红利 – 560002益民优势 – 560003益民债券 – 560005诺德价值 – 570001诺德主题 – 571002东吴嘉禾 – 580001东吴动力 – 580002东吴行业 – 580003东吴优信 – 582001中邮优选 – 590001中邮成长 – 590002信达澳银增长 – 610001信达澳银配置 – 610002宝石动力 – 620001金元比联成长 – 620002华商领先 – 630001华商盛世 – 630002农银成长 – 660001

2008-09-26公布净值:05770元 前一日净值:05720元 增长率(较前一日涨跌幅):087%

投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:15% 赎回费率上限:05% 状态:打开申购

基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 448% 股吧 行情 档案

601088 中国神华 337% 股吧 行情 档案

600030 中信证券 293% 股吧 行情 档案

601318 中国平安 269% 股吧 行情 档案

000002 万 科A 237% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 234% 股吧 行情 档案

600016 民生银行 206% 股吧 行情 档案

601398 工商银行 163% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 161% 股吧 行情 档案

600050 中国联通 154% 股吧 行情 档案

资料截止至最新报表

嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 705% -572% -4160% -5668% -5652089%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多>>基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实成长 06541 26545 04453%

嘉实增长 27560 32970 09894%

嘉实稳健 07770 23370 07782%

嘉实债券 11730 15830 00000

嘉实服务 23180 26380 13112%

嘉实短债 10036 10778 00100%

嘉实主题 07150 22230 14184%

嘉实策略 07850 09750 12903%

嘉实海外 — — —

基金泰和 — — —

基金丰和 — — —

嘉实货币 — — —

嘉实优质 05660 14620 10714%

嘉实精选 09330 09330 -01071%

嘉实多元A 10030 10030 00000

嘉实多元B 10030 10030 00000

嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

000031华夏复兴基金净值是什么？

截止今天收盘，华夏复兴基金的单位净值为18650元。市值不查不到的，因为每天基金有会申购和赎回，基金份额会有变化。只能通过基金公告来查看月份和季度的市值。

另说，就个人投资经验来看，看市值对投资基金的帮助不大。一般看净值增长率或七日年化收益率，基金排名，基金经理水平，这几个要素更直接点。

求金融基金高手帮我做下资产配置

截止2021年2月24日，000031华夏复兴基金净值是3437元。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

扩展资料：

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

参考资料来源：华夏基金官网-华夏复兴混合

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

参谋一下,供参考

1664点以来最好基金前十名

代码 名称 期初日期 期初净值 期初累计 期末日期 期末净值 期末累计 期间涨跌 期间涨幅 期间分红

159901 易方达深100ETF 2008-11-04 16880 18080 2009-11-13 41140 42340 24260

14372% —

000011 华夏大盘精选 2008-11-04 40050 42850 2009-11-13 94440 98240 55886 13954%

01000

590001 中邮核心优选 2008-11-04 06465 18665 2009-11-13 15413 27613 08948 13841%

—

159902 华夏中小板ETF 2008-11-04 10880 10880 2009-11-13 25930 25930 15050 13833%

—

161604 融通深证100 2008-11-04 06500 18200 2009-11-13 15330 27030 08830 13585%

—

400003 东方精选 2008-11-04 04368 17697 2009-11-13 10236 33680 05868 13434% —

519001 银华价值优选 2008-11-04 06472 23121 2009-11-13 15160 51206 08688 13424%

—

020010 国泰金牛创新成长 2008-11-04 04880 05380 2009-11-13 11180 11680 06300 12910%

000031 华夏复兴 2008-11-04 05450 05450 2009-11-13 12380 12380 06930 12716% —

519087 新华优选分红 2008-11-04 03722 17897 2009-11-13 08447 25498 04725 12695%

其中有的停止申购,可选:

161604 融通深证100 100K

519001 银华价值优选 00K

519087 新华优选分红 100K

ETF基金没有选,因为要开股票账户,麻烦

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