基金一天只有一个价格吗

基金一天只有一个价格吗

据报道，基金每天只有一个价格。基金每一交易日的价格称为基金单位净值。基金单位净值指每只基金的价值，就是衡量基金的价值，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的认购和赎出均按这个价格进行。例如，基金单位净值是1.23，表示当日的价值是1.23元。假设客户参与日净值是1，退出时净值是1.23，在不考虑手续费的情况下，其收益就是1.23-1=0.23元/份。
基金，英文翻译是fund，广义就是指为某个目标而开设的相应数额的资金。基本包含信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会基金。从会计专业的角度看，基金是一个狭义的概念，就是指有指定目标和用处的资金。我们所说的基金基本就是指证券投资基金。依据基金份额是否能够增加或赎出，可以分成开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（视情况而定），通过银行、券商、基金公司认购和赎出，基金规模不确定；封闭式基金期限确定的，一般在证券交易场所上市交易，投资者根据二级市场买卖基金单位。
依据组织形式的差异，可分成公司型基金和契约型基金。基金根据发行基金股份成立投资基金公司的形式开设，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方根据基金契约开设基金，通常称为契约型基金。中国的证券投资基金均为契约型基金。