小白理财一、519001基金历史最高值多少
银华核心价值优选股票基金（基金代码519001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）历史最高净值出现在2007年5月8日，当日银华核心价值优选股票基金单位净值为32437，累计净值为34637

二、基金通常最高净值是多少
开放式基金，最高5块6块多，封闭式基金3块多，ETF基金11块多

三、基金的最高点到底是多少？？？
嘉实成长收益混合基金（基金代码070001，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）历史最高净值出现在2006年12月29日，当日该基金单位净值为19675元。

四、基金定投最高收益率为多少需要持有多长时间
我国证券投资法明确规定基金管理公司不得保证基金收益，也就是说，基金的最高收益是无法预知的，一般定投都是三年以上为佳。

五、基金净值最高至今为多少
帮你查了一下开放式基金累计净值的前十名：1 510180 180ETF 117850 2 000011 华夏大盘精选 69180 3 377010 上投阿尔法 59903 4 110002 易方达策略成长 59660 5 375010 上投优势 59522 6 159901 深100ETF 55730 7 163402 兴业趋势 55277 8 162204 泰达荷银精选 55231 9 519008 添富优势 55068 10 260104 景顺长城内需 54880
基金<融通领先>的分红周期是
中国工商银行股份有限公司代销基金
华夏成长混合(000001) 华夏大盘精选混合(000011) 华夏优势增长股票(000021)
华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003)华夏回报混合2001)
华夏红利混合(002011) 华夏回报二号混合(002021) 国泰金龙债券A(020002)
华安创新股票(040001) 华安中国A股增强指数(040002) 华安宝利配置混合(040004) 华安宏利股票(040005) 华安中小盘成长股票(040007) 博时价值增长混合(050001) 博时裕富指数(050002) 博时精选股票(050004) 博时稳定价值债券B(050006)
博时平衡配置混合(050007) 博时第三产业股票(050008) 博时价值增长贰号混合(050201)
嘉实成长收益混合(070001) 嘉实增长混合(070002) 嘉实稳健混合(070003)
嘉实债券(070005)嘉实服务增值行业混合(070006) 嘉实超短债债券(070009)
嘉实主题混合(070010) 嘉实策略混合(070011) 大成价值增长混合(090001)
大成债券A/B(090002) 大成精选增值混合(090004) 大成2020生命周期混合(090006)
大成债券C(092002) 万家双引擎灵活配置混合(519183) 富国天源平衡混合(100016)
富国天利增长债券(100018) 富国天益价值股票(100020) 富国天瑞强势混合(100022)
富国天合稳健股票(100026) 易方达平稳增长混合(110001) 易方达策略成长混合(110002)
易方达上证50指数(110003)易方达积极成长混合(110005) 易方达稳健收益债券A(110007)
易方达稳健收益债券B(110008易方达价值精选股票(110009) 易方达价值成长混合(110010)
易方达策略成长二号 (112002) 国投瑞银融华债券(121001)国投瑞银景气行业混合(121002)
国投瑞银核心企业股票(121003) 国投瑞银创新动力股票(121005) 银河银泰混合(150103)
银河稳健混合(151001) 银河收益债券(151002) 南方积极配置股票(160105)
南方高增长股票(160106) 华夏蓝筹混合(160311) 博时主题行业股票(LOF)(160505)
鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天收益混合(160603)鹏华中国50混合(160605)
鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 鹏华普天债券B(160608) 大成蓝筹稳健混合(090003)
鹏华动力增长混合(LOF)(160610) 鹏华优质治理股票(LOF)(160611)
嘉实沪深300指数(160706) 长盛同智优势混合(LOF)(160805)
富国天惠成长混合(LOF)(161005) 融通新蓝筹混合(161601)融通债券(161603) 融通深证100指数(161604) 融通蓝筹成长混合(161605)融通行业景气混合(161606) 融通巨潮100指数(LOF)(161607) 融通动力先锋股票(161609)
融通领先成长股票(LOF)(161610) 招商优质成长股票(LOF)(161706)万家增强收益 (161902) 万家公用事业行业股票(LOF)(161903) 泰达荷银成长股票(162201)泰达荷银周期 (162202)
泰达荷银稳定股票(162203) 泰达荷银精选股票(162204) 泰达荷银风险预算混合(162205)
泰达荷银效率优选 (LOF)(162207) 泰达荷银首选企业 (162208) 景顺长城鼎益 (162605)
景顺长城资源垄断股票(162607) 广发小盘成长股票(LOF)(162703)
兴业趋势投资混合(LOF)(163402) 中银中国混合(LOF)(163801) 中银增长股票(163803)
中银收益混合(163804) 银华优势企业混合(180001) 银华-道琼斯88指数(180003) 银华优质增长股票(180010) 银华富裕主题股票(180012)南方稳健成长混合(202001)
南方稳健成长贰号混合(202002) 南方绩优成长股票(202003) 南方宝元债券(202101) 南方多利增强债券C(202102) 南方避险增值混合(202202) 鹏华行业成长混合(206001) 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈泛沿海增长股票(213002) 宝盈策略增长股票(213003) 招商安泰股票(217001)招商安泰平衡混合(217002) 招商安泰债券A(217003)
招商先锋混合(217005) 招商核心价值混合(217009) 招商安泰债券B(217203)
华宝兴业宝康消费品 (240001) 华宝兴业宝康配置 (240002) 华宝兴业宝康债券(240003) 华宝兴业动力组合股票(240004) 华宝兴业多策略股票(240005)华宝兴业收益增长(240008) 华宝兴业先进成长股票(240009)国联安安心成长混合(253010)国联安稳健混合(255010) 国联安小盘精选混合(257010) 国联安精选股票(257020) 国联安优势股票(257030) 景顺长城优选股票(260101) 景顺长城动力平衡混合(260103)景顺长城内需增长股票(260104) 景顺长城新兴成长股票(260108) 景顺长城内需贰号股票(260109) 广发聚富混合(270001) 广发稳健增长混合(270002) 广发聚丰股票(270005) 广发策略优选混合(270006) 泰信先行策略混合(290002) 泰信双息双利债券(290003) 泰信优质生活股票(290004) 申万巴黎盛利精选 (310308) 申万巴黎盛利强化配置 (310318) 申万巴黎新动力 (310328) 申万巴黎新经济混合(310358) 诺安平衡混合(320001) 诺安股票(320003)
诺安优化收益债券(320004) 诺安价值增长股票(320005) 兴业可转债混合(340001) 兴业全球视野股票(340006) 光大保德信量化股票(360001) 光大保德信红利股票(360005) 光大保德信新增长股票(360006)上投摩根中国优势混合(375010)
上投摩根阿尔法股票(377010)上投摩根内需动力 (377020) 上投摩根成长先锋股票(378010) 中海优质成长混合(398001) 中海分红增利混合(398011) 中海能源策略混合(398021) 天弘精选混合(420001) 国富中国收益混合(450001) 国富弹性市值股票(450002) 国富潜力组合股票(450003) 友邦华泰盛世中国股票(460001) 工银核心价值股票(481001) 工银稳健成长股票(481004) 工银精选平衡混合(483003) 工银增强收益债券A(485105) 银华价值优选股票(519001) 海富通收益增长混合(519003) 海富通股票(519005) 海富通强化回报混合(519007) 汇添富优势精选混合(519008) 海富通精选混合(519011) 海富通风格优势股票(519013) 海富通精选贰号混合(519015) 大成积极成长股票(519017) 汇添富均衡增长股票(519018) 华夏稳增混合(519029) 富国天博创新股票(519035) 汇添富成长焦点股票(519068) 长盛中证100指数(519100) 大成创新成长混合(160910) 华宝兴业行业精选股票(240010) 广发大盘成长混合(270007) 博时新兴成长股票(050009) 泰达荷银市值优选股票(162209) 交银蓝筹股票(519694) 金元比联宝石保本混合(620001) 华安策略优选股票(040008) 万家180指数(519180) 万家和谐增长混合(519181) 大成沪深300指数(519300) 交银精选股票(519688)交银稳健配置混合(519690) 交银成长股票(519692) 建信优选成长股票(530003)建信优化配置混合(530005) 东吴嘉禾优势精选混合(580001) 东吴双动力股票(580002)友邦华泰积极成长混合(460002) 南方成份精选股票(202005) 工银红利股票(481006) 景顺长城精选蓝筹股票(260110) 工银增强收益债券B(485005) 光大保德信优势配置股票(360007)
南方全球精选配置(QDI)(202801) 招商安心收益债券(217011) 银华增强收益债券(180015) 汇丰晋信平稳增利债券(540005) 东方稳健回报债券(400009) 交银保本混合(519697)
上投摩根中小盘股票(379010) 华商收益增强债券A(630003) 华夏全球 (QDII)(000041) 嘉实海外中国 (QDII)(070012) 上投摩根亚太优势股票(QDII)(377016)
南方隆元产业主题股票(202007) 国泰沪深300指数(020011) 华夏行业股票(160314)
嘉实优质企业股票(070099) 大成景阳领先股票(519019) 国投瑞银稳定增利债券(121009) 易方达科讯股票(110029) 国投瑞银成长优选股票(121008)友邦华泰稳本增利债券B(460003) 汇添富增强收益债券A(519078) 华夏希望债券A(001011) 华夏希望债券C(001013) 易方达增强回报债券A(110017) 易方达增强回报债券B(110018) 中银策略股票(163805) 交银增利债券C(519682)天弘永利债券A(420002) 天弘永利债券B(420102) 华安稳定收益债券A(040009) 华安稳定收益债券B(040010)
华宝兴业海外中国(QDII)(241001) 富国天成红利混合(100029) 宝盈增强收益债券A/B(213007) 东方策略成长股票(400007) 工银全球股票(QDII)(486001) 交银增利债券A/B(519680) 长盛创新先锋混合(080002) 宝盈资源优选股票(213008) 博时特许价值股票(050010) 长信双利优选混合(519991) 国投瑞银稳健增长混合(121006)
国泰金鹿保本混合(二期)(020018) 国富深化价值股票(450004) 南方优选价值股票(202011) 泰信优势增长混合(290005) 易方达中小盘股票(110011) 友邦华泰价值增长股票(460005)
汇丰晋信2026周期混合(540004) 工银大盘蓝筹股票(481008) 嘉实多元债券A(070015)
嘉实多元债券B(070016) 华商盛世成长股票(630002) 鹏华盛世创新股票(LOF)(160613) 海富通稳健添利债券C(519023) 广发增强债券(270009) 东吴行业轮动股票(580003)
天治创新先锋股票(350005)银河成长股票(519668) 嘉实研究精选股票(070013) 鹏华丰收债券(160612) 申万巴黎竞争优势股票(310368) 银华领先策略股票(180013)
泰达荷银集利债券A(162210) 景顺长城公司治理股票(260111) 国联安红利股票(257040)
天治稳健双盈债券(350006)光大保德信增利收益债券A(360008)
光大保德信增利收益债券C(360009) 天弘永定价值成长股票(420003)东吴优信稳健债券A(582001) 中银增利债券(163806) 大成策略回报股票(090007) 华夏策略混合(002031) 申万巴黎添益宝债券A(310378) 工银添利债券A(485107) 工银添利债券B(485007) 诺安灵活配置混合(320006)泰达荷银集利债券C(162299) 易方达科翔股票(110013) 浦银安盛优化收益债券A(519111) 兴业社会责任股票(340007)华宝兴业大盘精选股票(240011) 金鹰红利价值混合(210002) 富国天丰强化债券(161010) 银华全球优选(QDII)(183001) 招商大盘蓝筹股票(217010) 富国天鼎中证指数增强(100032) 长城双动力股票(200010) 汇添富价值精选股票(519069) 新华优选成长股票(519089) 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 广发核心精选股票(270008) 长盛积极配置债券(080003) 华安核心股票(040011) 南方恒元保本混合(202211) 易方达科汇灵活配置混合(110012) 建信核心精选股票(530006) 长信利丰债券(519989) 华商收益增强债券B(630103) 建信稳定增利债券(530008) 华夏复兴股票(000031)瑞福优先(121007) 南方盛元红利股票(202009) 建信恒久价值股票(530001) 汇丰晋信龙腾股票(540002) 汇丰晋信动态策略混合(540003) 工银沪深300指数(481009) 光大保德信均衡精选股票(360010) 金元比联丰利基金(620003) 国富成长动力 (450007) 国泰双利债券C(020020) 申万巴黎添益宝债券B(310379) 国联安增利债券A(253020) 国泰双利债券A(020019) 中银行业优选混合(163807) 金元比联成长动力混合(620002) 兴业有机增长混合(340008) 交银先锋股票(519698) 鹏华沪深300指数(LOF)(160615) 华安强化收益债券B(040013) 银河行业股票(519670) 融通内需驱动股票(161611)泰信蓝筹精选股票(290006) 南方沪深300指数(202015) 华安强化收益债券A(040012)长盛量化红利策略股票(080005) 国泰中小盘成长股票(LOF)(160211) 易方达亚洲精选股票(QDII)(118001) 浦银安盛红利精选股票(519115) 海富通中证100指数(LOF)(162307) 银河沪深300 (519671) 招商中小盘精选股票(217013) 诺安中证100 (320010) 汇添富策略回报股票(470008)
华夏盛世精选股票(000061) 浦银安盛优化收益债券C(519112) 东吴新经济(580006) 瑞和远见(150009) 深成ETF(159903) 广发中证500 (LOF)(162711) 华富中证100 (410008) 瑞和小康(150008) 天弘周期策略股票(420005)南方多利增强债券A(202103) 易方达深证100ETF联接(110019) 超大ETF联接(050013) 建信沪深300 (LOF)(165309) 华商动态阿尔法混合(630005) 友邦华泰行业领先股票(460007) 诺安增利债券B(320009) 交银治理(519686) 兴业磐稳增利债券(340009)南方深成(202017) 嘉实基本面50指数(LOF)(160716) 华安动态灵活配置混合(040015) 南方500(LOF)(160119) 国投瑞银瑞和沪深300指数(161207) 中邮核心优势混合(590003) 汇添富增强收益债券C(470078) 富国沪深300强(100038) 汇丰晋信中小盘股票(540007) 国富沪深300 (450008) 银华沪深300 (LOF)(161811) 华安上证180ETF联接(040180) 华宝兴业中证100 (240014) 华富价值增长混合(410007) 鹏华精选成长股票(206002) 中银中证100指数增强(163808) 金元比联价值增长股票(620004) 光大配置(360011) 银华内需精选股票(161810) 万家稳增A(519186) 万家稳增C(519187)天治趋势精选混合(350007) 华夏沪深300指数(000051) 南方现金增利货币B(202302) 东吴优信稳健债券C(582201) 易方达300指数(110020) 嘉实回报混合(070018) 长信金利趋势股票(519994) 大成行业轮动股票(090009) 上投摩根纯债债券B(371120) 汇添富上证综合指数(470007)泰信增强收益债券C(291007) 金鹰中小盘精选混合(162102) 金鹰成份优选混合(210001)长城景气行业混合(200011) 新华泛资源优势混合(519091) 博时策略配置混合(050012) 东方龙混合(400001) 东方精选混合(400003) 东方金账簿货币(400005) 泰信天天收益货币(290001) 建信收益增强A(530009) 申万巴黎消费增长股票(310388) 富国优化C(100037) 富国优化A/B(100035) 中海量化策略股票(398041)广发货币B(270014) 招商行业领先股票(217012) 大成货币A(090005) 国联安主题驱动股票(257050) 大成货币B(091005)景顺长城能源基建股票(260112) 泰信增强收益债券A(290007) 国泰区位优势股票(020015) 海富通稳健添利债券A(519024) 友邦货币B(460106) 海富通领先成长股票(519025)
东吴进取策略混合(580005) 万家精选股票(519185) 诺安增利债券A(320008)银华和谐主题混合(180018) 国联安增利债券B(253021) 华宝增强收益A(240012)金鹰行业优势股票(210003) 汇丰晋信大盘股票(540006) 浦银安盛精致生活混合(519113)
建信收益增强C(531009)东方核心动力股票(400011)博时信用债券A/B(050011)
博时信用债券C(050111) 友邦货币A(460006) 上投摩根纯债债券A(371020) 华宝增强收益B(240013) 嘉实量化阿尔法股票(070017) 国泰金鹰增长股票(020001) 国泰金龙行业混合(020003) 国泰金马稳健混合(020005) 国泰货币(020007) 国泰金鹏蓝筹混合(020009)国泰金牛创新股票(020010) 国泰金龙债券C(020012) 国泰金鼎价值混合(519021) 国投瑞银货币B(128011)国投瑞银货币A(121011) 广发聚瑞股票(270021)易方达行业领先股票(110015) 广发沪深300指数(270010) 万家货币(519508) 诺安成长股票(320007) 长盛成长价值混合(080001)
长盛货币(080011)长盛全债指数增强债券(510080) 长盛动态精选混合(510081) 长盛同德主题股票(519039) 国富强化收益债券A(450005) 南方避险(202201)
中海蓝筹混合(398031) 宝盈增强收益债券C(213917) 诺安货币(320002)
华安现金富利货币(040003)南方现金增利货币A(202301) 广发货币A(270004) 工银货币(482002) 华安国际配置混合(QDII)(040006) 博时稳定价值债券A(050106) 富国天时货币B(100028) 汇添富货币A(519518) 汇添富货币B(519517)
华夏现金增利货币(003003) 银华货币A(180008)银华货币B(180009) 景顺长城货币(260102) 易方达货币B(110016) 易方达货币A(110006)
富国天时货币A(100025)友邦华泰稳本增利债券A(519519)嘉实货币(070008)
上投摩根双息平衡混合(373010) 建信货币(530002) 融通易支付货币(161608)
博时现金收益货币(050003) 申万巴黎收益宝货币(310338) 海富通货币B(519506)
中银货币(163802) 海富通货币A(519505) 建信优势(150003) 浦银安盛价值成长股票(519110) 上投摩根双核平衡混合(373020)
稳健收益债券(395001) 海富通中国海外股票(QDII)(519601) 鹏华货币B(160609) 长信增利动态策略股票(519993) 光大保德信货币(360003) 交银货币A(519588) 交银货币B(519589) 鹏华货币A(160606)
说明：1．友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。2泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。3本资料如有遗漏或差错,按工行实际代销基金为准。4为节省篇幅,不再列出基金经理姓名,如有需要,请查看交行代销基金或在基金公司网站查询。
哪些基金后端收费
权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派060元 3 121元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派013元 1 013元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派500元 14 1681元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派100元 4 280元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 14 290元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派020元 8 180元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派041元 40 2012元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派041元 20 1288元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派150元 6 913元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派076元 5 239元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派020元 1 020元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派040元 8 2280元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 9 541元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派200元 4 320元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派003元 20 057元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派333元 5 1498元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派190元 1 190元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 17 325元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派500元 6 1130元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派070元 6 120元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派020元 17 510元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派020元 14 1230元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 17 750元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派100元 9 510元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 22 037元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派005元 21 035元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派200元 3 380元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派020元 7 1535元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派100元 6 952元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派030元 1 030元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派080元 6 380元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派309元 4 1364元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派350元 5 1254元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派100元 1 100元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派431元 1 431元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派300元 8 1500元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派050元 8 225元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派084元 21 1534元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派300元 2 400元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派030元 1 030元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派060元 3 680元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派200元 9 1280元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派450元 7 1925元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派100元 3 170元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派275元 5 750元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派110元 4 2100元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派150元 7 1310元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派260元 4 1430元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派200元 1 200元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派140元 5 184元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 9 1795元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派300元 1 300元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派050元 7 1220元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派037元 13 065元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派050元 8 544元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派080元 5 1200元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 7 316元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派055元 3 100元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派080元 3 205元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 8 320元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派050元 7 1590元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派130元 10 400元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派1430元 3 2510元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派220元 3 2340元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派500元 4 620元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派100元 1 100元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派080元 7 760元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 5 870元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派180元 1 180元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派300元 12 1620元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派200元 4 530元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派026元 6 193元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派030元 11 054元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派036元 9 736元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派180元 6 1070元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派010元 7 040元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派100元 31 1344元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派2150元 5 2510元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派518元 4 658元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派282元 9 1429元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派2000元 5 2550元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派100元 1 100元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派030元 1 030元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派020元 2 040元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派080元 2 100元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派080元 9 670元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派1130元 7 1560元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派200元 2 656元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派350元 1 350元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派530元 2 570元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派050元 7 2340元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派016元 7 033元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派038元 3 058元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派031元 4 089元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派030元 1 030元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派060元 5 740元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派780元 2 830元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派015元 1 015元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派200元 4 350元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派015元 1 015元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派466元 1 466元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派068元 6 1161元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派003元 1 003元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派100元 5 378元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派420元 2 520元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派200元 1 200元 开放 购买
基金开头数字
以下基金都均有前端收费和后端收费两种方式，也是目前市场上所有的后端收费基金，其代码如下：
宝盈增强收益A/B(前端代码：213007 后端代码：213907) 宝盈资源优选(前端代码：213008 后端代码：213908)
博时创业成长(前端代码：050014 后端代码：051014) 博时宏观回报A/B(前端代码：050016 后端代码：051016)
博时价值贰号(前端代码：050201 后端代码：051201) 博时特许价值(前端代码：050010 后端代码：051010)
博时稳定价值A类(前端代码：050106 后端代码：051106) 博时信用A/B(前端代码：050011 后端代码：051011)
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长信增利动态(前端代码：519993 后端代码：519992) 大成300(前端代码：519301 后端代码：519300)
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东吴价值成长(前端代码：580002 后端代码：581002) 富国天成红利(前端代码：100029 后端代码：100030)
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国联安德盛优势(前端代码：257030 后端代码：257031) 国投沪深300金融地产(前端代码：161211 后端代码：161212)
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华安稳定收益A(前端代码：040009 后端代码：041009) 华安优选(前端代码：040008 后端代码：041008)
华安中国A股(前端代码：040002 后端代码：041002) 华安中小盘成长(前端代码：040007 后端代码：041007)
华宝兴业中证100(前端代码：240014 后端代码：240015) 华夏成长(前端代码：000001 后端代码：000002)
华夏大盘精选(前端代码：000011 后端代码：000012) 华夏红利(前端代码：002011 后端代码：002012)
华夏回报(前端代码：002001 后端代码：002002) 华夏债券A/B(前端代码：001001 后端代码：001002)
汇丰晋信2016(前端代码：540001 后端代码：541001) 汇添富优势精选(前端代码：519009 后端代码：519008)
交银成长(前端代码：519692 后端代码：519693) 交银精选(前端代码：519688 后端代码：519689)
交银蓝筹(前端代码：519694 后端代码：519695) 交银稳健(前端代码：519690 后端代码：519691)
交银先锋(前端代码：519698 后端代码：519699) 交银增利A/B(前端代码：519680 后端代码：519681)
交银治理联接(前端代码：519686 后端代码：519687) 景顺鼎益(前端代码：162605 后端代码：162606)
南方成份精选(前端代码：202005 后端代码：202006) 南方高增(前端代码：160106 后端代码：160107)
南方绩优成长(前端代码：202003 后端代码：202004) 南方深成ETF联接(前端代码：202017 后端代码：202018)
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融通动力先锋(前端代码：161609 后端代码：161659) 融通巨潮(前端代码：161607 后端代码：161657)
融通蓝筹(前端代码：161605 后端代码：161655) 融通领先成长(前端代码：161610 后端代码：161660)
融通内需驱动(前端代码：161611 后端代码：161661) 融通深证100(前端代码：161604 后端代码：161654)
融通深证成指(前端代码：161612 后端代码：161662) 融通新蓝筹(前端代码：161601 后端代码：161602)
融通行业(前端代码：161606 后端代码：161656) 融通债券(前端代码：161603 后端代码：161653)
万家和谐增长(前端代码：519181 后端代码：519182) 新华优选(前端代码：519087 后端代码：519088)
信诚四季红(前端代码：550001 后端代码：551001) 兴业趋势(前端代码：163402 后端代码：163403)
银河收益(前端代码：151002 后端代码：151102) 银河稳健(前端代码：151001 后端代码：151101)
银华优势企业(前端代码：180001 后端代码：180011) 招商成长(前端代码：161706 后端代码：161707)
中海分红增利(前端代码：398011 后端代码：398012) 中海优质成长(前端代码：398001 后端代码：398002)
1基金开头数字意思：184表示深交所封基，500表示上交所封基。其他的主要是根据基金公司来确定开头两位数。
2关于价格：无论是一元左右还是一百元左右都代表基金的净值。你提到的一百元左右的基金它代表的是一百份基金的净值，每份净值把它除以一百就可以了。至于为什么要这样表示我也不清楚。
3基金分红前都有一个权益登记日，在那天收盘持有该基金才会获得分红。一般来说权益登记日会比分红日早1-2天。
4关于分红：例如10000块买了1元一股的基金，每十份就派3元，那么一计算就是有3000块。你说的没错，但是要注意的是这时候基金的净值也会变成07元，这时候你拥有7000元基金+3000现金=10000元，不会因为分红而增加。
5“封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90％”，这是证监会的规定。假设你买了10000元封基，去年净值是1元，今年变成2元，这是你拥有20000元基金。基金的年度收益就是1元，根据规定最少要分红09元，这时基金的净值会下降，不会超过11元。你拥有11000元基金+9000现金=20000元。
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